最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方阿尔法优势产业混合A(009644) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3636238 | ||||||||
| 基金代码 | 009644 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 东方阿尔法基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法招阳混合型证券投资基金和东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金参与了西安铂力特增材技术股份有限公司（证券简称“铂力特”，代码：688333.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，我司现将相关信息公告如下： 基金名称 非公开发行股票 获配数量（股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 铂力特 158,730 14,999,985.00 4.72% 16,814,268.90 5.29% 6个月 东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 铂力特 21,164 1,999,998.00 2.14% 2,241,902.52 2.39% 东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 铂力特 402,116 37,999,962.00 1.03% 42,596,147.88 1.15% 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金 铂力特 243,386 22,999,977.00 4.71% 25,781,878.98 5.28% 东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金 铂力特 126,984 11,999,988.00 0.92% 13,451,415.12 1.03% 注：基金资产净值、账面价值为2023年12月28日数据。 特此公告。 东方阿尔法基金管理有限公司 2023年12月30日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |