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中庚价值品质一年持有期混合(011174)  基金公开信息
流水号 3636235
基金代码 011174
公告日期 2023-12-30
编号 3
标题 中庚基金管理有限公司关于旗下涉及港股投资的证券投资基金因恶劣天气等情形暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告
信息全文 中庚基金管理有限公司
关于旗下涉及港股投资的证券投资基金因恶劣天气等情形暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告
为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，中庚基金管理有限公司对于因恶劣天气等情形导致下午暂停港股通交易的，暂停办理下列基金的申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务，对于投资者当天提交的前述业务，注册登记机构将不予确认，申购款将退回投资者账户，敬请投资者做好投资安排。
一、适用情形
1.出现台风、黑色暴雨等恶劣天气的情形，导致港股通交易下午暂停的；
2.联交所规定的其他情形导致港股通交易下午暂停的。
二、适用基金范围
基金代码 基金名称
006551 中庚价值领航混合型证券投资基金
011174 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金
017650 中庚港股通价值18个月封闭运作股票型证券投资基金
注：对于本基金管理人未来新发行的基金，如涉及港股通交易，自动纳入“适用基金范围”并按照本公告的规则办理。
如有任何疑问，可通过客户服务热线021-53549999咨询。
风险提示：基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2023年12月30日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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