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山西证券品质生活C(011918)  基金公开信息
流水号 3633823
基金代码 011918
公告日期 2023-12-29
编号 5
标题 山西证券股份有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
信息全文
根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金的基金合同、招募说明书中的有关规定，基金投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（如遇香港联合交易所法定节假日或因其他原因暂停营业或港股通暂停交易的情形，基金管理人有权根据实际情况暂停办理基金份额的申购、赎回及转换业务并公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
为保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据《关于2023年岁末及2024年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于2023年底及2024年深港通下的港股通交易日安排的通知》，本公司决定除上海证券交易所和深圳证券交易所因境内节假日休市外，将在下述非港股通交易日暂停办理以下基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复以下基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务，届时将不再另行公告。
一、适用基金
基金简称 基金代码
山西证券品质生活A 011917
山西证券品质生活C 011918
山西证券裕享增强发起式A 015239
山西证券裕享增强发起式C 015240
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 016883
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 016884
山西证券创新成长混合发起式A 018281
山西证券创新成长混合发起式C 018282
二、非港股通交易日安排
事项 日期
香港耶稣受难节、
复活节 2024年3月29日（周五）
2024年4月1日（周一）
香港佛诞日 2024年5月15日（周三）
香港特别行政区成立纪念日 2024年7月1日（周一）
中秋节 2024年9月18日（周三）
香港重阳节 2024年10月11日（周五）
香港圣诞节 2024年12月24日（周二）
2024年12月25日（周三）
2024年12月26日（周四）
注：1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。当日全天将均不开放基金的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。
2、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、转换和定期定额投资等业务的，具
体业务办理以相关公告为准。
3、2024年12月30日（星期一）至12月31日（星期二）是否暂停上述基金的日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，将待中国证监会关于2025年节假日放假和休市安排确定后，本公司再另行确定相关暂停事宜。
二、其他需要提示的事项
1、若港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的，本基金管理人将另行调整并公告。
2、投资者欲了解各基金产品详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务电话95573、0351-95573了解本基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司公募基金业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000/）了解基金相关事宜。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。敬请投资者注意风险。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。
特此公告。
山西证券股份有限公司
2023年12月29日
基金信息类型 暂停/恢复申购、赎回、转换
公告来源 上海证券报
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