最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3631151 | ||||||||
| 基金代码 | 020143 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金 路博迈中国医疗健康股票发起 020142 契约型开放式 2023年12月26日 路博迈基金管理（中国）有限公司 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券 投资基金基金合同》、《路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金招募说明书》等 路博迈中国医疗健康股票发起A 020142 路博迈中国医疗健康股票发起C 020143 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元 ） 募 集 份 额（单 位：份 ） 其 中 ：募 集 期 间基金管理人 运用固有资金 认购本基金情 况 其 中 ：募 集 期 间基金管理人 的从业人员认 购本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位： 份 ） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位： 份 ） 占基金总份额比例 证监许可〔2023〕2590号 自2023年12月6日至2023年12月22日止 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年12月26日 646 路博迈中国医疗健康股票发起A 11,902,768.23 3,358.03 11,902,768.23 3,358.03 11,906,126.26 7,650,827.50 64.2596% 基金管理人于2023年12月20日认 购 7,650,827.50 份，适用认购费率 为1000元/笔。 1,992,255.24 16.7330% 是 2023年12月26日 路博迈中国医疗健康股票 发起C 26,691,931.01 10,718.40 26,691,931.01 10,718.40 26,702,649.41 0.00 0.0000% 无 451,243.94 1.6899% 合计 38,594,699.24 14,076.43 38,594,699.24 14,076.43 38,608,775.67 7,650,827.50 19.8163% 2,443,499.18 6.3289% 注：（1）按照有关法律规定，本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费 用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。 （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为 100万份以上。 （3）本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为10万份至50万份（含）。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 7,650,827.50 1,986,457.25 400,077.36 10,037,362.11 持有份额占基 金总份额比例 （%） 19.8163 5.1451 1.0362 25.9976 发起份额总数 7,650,827.50 1,986,457.25 400,077.36 10,037,362.11 发起份额占基金 总份额比例（%） 19.8163 5.1451 1.0362 25.9976 发起份额承诺 持有期限 3年 3年 3年 4 其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。在确定申购开始或赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购或赎回的开始时间。 （3）销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人客户服务电话（400-875-5888）查询交易确认情况。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 路博迈基金管理（中国）有限公司 2023年12月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |