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| 汇安丰泽混合A(003889) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3628982 | ||||||||
| 基金代码 | 003889 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 公告送出日期：2023 年 12 月 25 日 2 1. 公告基本信息 基金名称 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安丰泽混合 基金主代码 003889 基金合同生效日 2017 年 01 月 13 日 基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安丰泽灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2023 年 12 月 18 日 下属分级基金的基金简称 汇安丰泽混合 A 汇安丰泽混合 C 下属分级基金的交易代码 003889 003890 截止收 益分配 基准日 的相关 指标 基准日基金份额净值 （单位：人民币元） 2.7682 2.6992 基准日基金可供分配 利润（单位：人民币 元） 61,543,130.18 20,157,626.90 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分配金额 （单位：人民币元） - - 本次分红方案（单位：人民 币元/10 份基金份额） 5.8 5.5 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 12 月 26 日 除息日 2023 年 12 月 26 日 现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日 分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基 金全体持有人。 红利再投资相关事项的 说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 12 月 26 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册 登记机构将于 2023 年 12 月 27 日对红利再投资的基金份额 进行确认。2023 年 12 月 28 日起，投资者可以查询、赎回 红利再投资的份额。 3 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对投资者 （包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不 征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3. 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基 金份额享有本次分红权益。 3.2 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择成功的分红方式为准，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认 为现金方式。 3.3 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本 基金的投资收益。 3.4 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询基金收益分配方式。 如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(010-56711690)或登陆本公司网站 (www.huianfund.cn)获取相关信息。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改 变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往 业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。 特此公告 汇安基金管理有限责任公司 2023 年 12 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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