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平安鑫源混合A(011763)  基金公开信息
流水号 3625725
基金代码 011763
公告日期 2023-12-21
编号 9
标题 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒(代码600373)估值调整的公告
信息全文 为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管人协商一致,平安基金管理有限公司决定自2023年12月20日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数基金除外)所持有的股票中文传媒(代码600373)进行估值调整,估值价格为13.85元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(http://fund.pingan.com)或拨打客户服务电话:400-800-4800,咨询有关信息。
平安基金管理有限公司
2023年12月21日
基金信息类型 基金估值调整
公告来源 上海证券报
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