最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期(019683) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3622653 | ||||||||
| 基金代码 | 019683 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 019683 契约型开放式 2023年12月18日 摩根基金管理（中国）有限公司 交通银行股份有限公司 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同、摩根中证同业存单AAA 指数7天持有期证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户 ） 募集期间净认购金额（单位：元） 中国证监会证监许可[2023]2204号 自2023年12月4日至2023年12月14日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙) 2023年12月18日 10,131 4,999,999,882.40 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位：份 ） 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 1,591,367.87 4,999,999,882.40 1,591,367.87 5,001,591,250.27 0 0 无 293,242.45 0.005863% 是 2023年12月18日 备注： 1. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金。 2. 本基金的基金经理未持有本基金。 摩根基金管理（中国）有限公司 2023年12月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |