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融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3621 | ||||||||
基金代码 | 161603 | ||||||||
公告日期 | 2004-04-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通金算盘家族之融通债券投资基金第三次分红公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、《财政部关于印发证券投资基金会计核算办法的通知》(财会[2001]53号)、《融通通利系列证券投资基金基金契约》等的规定,融通通利系列证券投资基金的子基金———融通债券投资基金(以下简称“本基金”)的管理人决定对本基金进行成立后的第三次收益分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实,对本基金持有人的分配方案为每10份基金单位分配红利0.20元。至此,本基金每10份基金单位累计分配红利已达0.41元。 本基金已于2004年4月22日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅“融通金算盘家族之融通蓝筹成长证券投资基金第五次分红预告”(2004年4月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》)。 欲了解有关分红的详细情况,请向以下机构咨询: 融通基金管理有限公司:0755-83160288 中国工商银行:95588 中国建设银行:95533 交通银行:95559 深圳发展银行: 0755-82080409、95501 中国民生银行:95568 国泰君安证券股份有限公司: 021-96258、800-820-6888 华夏证券股份有限公司:010-65186758、800-820-0108 广发证券股份有限公司:020-87555888-875、895 海通证券股份有限公司:021-962503 申银万国证券股份有限公司:021-962505 兴业证券股份有限公司:0591-7541476 长江证券有限责任公司:027-65799883 大鹏证券有限责任公司:0755-83520352,4008888999(广东、福建地区) 国信证券有限责任公司:800-810-8868 招商证券有限责任公司:0755-26951111 联合证券有限责任公司:0755-25125666、0755-961102 万联证券有限责任公司:020-87693617 东吴证券有限责任公司:0512-96288 民生证券有限责任公司:0371-7639999 山西证券有限责任公司:0351-8686868 东方证券股份有限公司:021-962506 渤海证券有限责任公司:022-27483685 特此公告。 融通基金管理有限公司 2004年4月26日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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