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财通资管丰和两年定开债券C(007914) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3616540 | ||||||||
基金代码 | 007914 | ||||||||
公告日期 | 2023-12-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 财通资管丰 和两年定 期开放债券 型证券投资 基金 基金简称 财通资管丰 和两年定 开债券 基金主代码 007913 基金合同生 效日 2019 年 12 月 04 日 基金管理人 名称 财通证券资 产管理有 限公司 基金托管人 名称 交通银行股 份有限公 司 公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法 》、《财 通 资 管 丰 和 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《财 通 资 管 丰 和 两 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基金 招募说明 书》等。 收益分配基 准日 2023 年 12 月 07 日 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红 下属分级基 金的基金 简称 财通资管丰 和两年定 开债券 A 财通资管丰 和两年定 开债券 C 下属分级基 金的交易 代码 007913 007914 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相关 指标 基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额 净 值 (单 位:元) 1.0303 1.0216 基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供 分 配 利 润(单位:元) 241,750,690.70 1,117.83 本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 (单 位:元/10 份 基 金 份 额) 0.25 0.20 注:本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.25元人民币;本基金C类份额每10份基金份额发放红利0.20元人民币。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 12 月 13 日 除息日 2023 年 12 月 13 日 现金红利发 放日 2023 年 12 月 15 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人 税收相关事 项的说明 根据财政部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税[2002]128 号 《财 政 部 、国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式证券投 资基金有关 税收问题 的通知》, 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益 ,暂 免 征收所得税 。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 。 3其他需要提示的事项 (1)目前本基金处于封闭期,暂不办理申购与赎回业务。 (2)本基金收益分配方式为现金分红。 (3)投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-116-7888垂询相关事宜。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。 特此公告。 财通证券资产管理有限公司 2023年12月12日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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