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大摩丰裕63个月开放债券(009816)  基金公开信息
流水号 3615796
基金代码 009816
公告日期 2023-12-09
编号 1
标题 摩根士丹利丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金二〇二三年第二次收益分配公告
信息全文
摩根士丹利丰裕63个月定期 开放债券型证券投资基金二〇二三年第二次收益分配公告
　　公告送出日期：2023年12月9日
　　1公告基本信息
基金名称 摩根士丹利 丰裕 63 个月 定期开放债 券型证券投 资基金
基金简称 大摩丰裕 63 个 月开放债 券
基金主代码 009816
基金合同生 效日 2020 年 11 月 4 日
基金管理人 名称 摩根士丹利 基金管理 （中国）有限公 司
基金托管人 名称 招商银行股 份有限公 司
公告依据 《公开募集证 券投资基 金信息披露 管理办法》、《摩 根士丹利 丰裕 63 个月定 期开放债 券型证券投 资基金基 金合同》
收益分配基 准日 2023 年 12 月 5 日
截止收益分 配基准日 的相关指标 基准日基金 份额净值 （单位：人民币 元） 1.0455
基准日基金 可供分配 利润（单位：人 民币元） 359,536,389.43
本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 0.200
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 12 日
除息日 2023 年 12 月 12 日
现金红利发 放日 2023 年 12 月 14 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人。
红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资者将 以 2023 年 12 月 12 日的 基金份额 净值为计算 基准确定 再投资份额 ，本基金注 册登记机构 将于 2023 年 12 月 13 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行
确认并通 知各销售机 构，2023 年 12 月 14 日 起投资者可 以查询。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定，对投资者 从证券投 资基金分配 中取得的 收入，暂不征 收所得税 。
费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ；选择红利再 投资方式 的投资者其 红利所转 换的基金份 额免交申 购费用。
　　注：1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
　　2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2023年12月12日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
　　3其他需要提示的事项
　　1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息，可采取如下方法咨询：
　　1）登录摩根士丹利基金管理（中国）有限公司网站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
　　2）拨打摩根士丹利基金管理（中国）有限公司客户服务电话：400-8888-668（免长途费）。
　　摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
　　2023年12月9日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券日报
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