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| 南方乐元中短期利率债债券E(020300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3614458 | ||||||||
| 基金代码 | 020300 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人华夏银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年12月8日起南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）新增E类基金份额。现将具体事宜公告如下： 2023年12月8日，本基金新增E类基金份额，E类基金份额单独设置基金代码（基金简称：南方乐元中短期利率债债券E，基金代码：020300）。本基金E类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为100万元。E类基金份额管理费率和托管费率与原有各基金份额相同，申购费率和赎回费率如下： 申购费率 100万≤M＜500万，0.5%； 500万≤M，每笔1000元 赎回费率 N＜7日，1.5%；N≥7日，0% 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。份额赎回费应全额归入基金财产。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。 2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关情况。 3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 2023年12月8日 附件：《南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第一部分 前 言 《中华人民共和国合同法》(以下简称 “《合同法》” ) 《中华人民共和国民法典》 第二 部分 释 义 16、银行业监督管理机构：指中国人民银 行和/或中国银行保险监督管理委员会 55、A类基金份额： 指在投资人认购/ 申购时收取前端认购/申购费用，且从本类 别基金资产净值中不计提销售服务费的基 金份额 16、银行业监督管理机构：指中国人民银 行和/或国家金融监督管理总局 55、A类基金份额、E类基金份额：指在 投资人认购/申购时收取前端认购/申购费 用， 且从本类别基金资产净值中不计提销 售服务费的基金份额 第三 部分 基 金的基本情况 九、基金份额的 类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 取方式的不同， 将基金份额分为不同的类 别。 其中A类基金份额类别为在投资人认 购/申购时收取前端认购/申购费用， 且从 本类别基金资产净值中不计提销售服务费 的基金份额；C类基金份额为从本类别基 金资产净值中计提销售服务费， 且不收取 认购/申购费用的基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置 代码。由于基金费用的不同，本基金A类基 金份额和C类基金份额将分别计算基金份 额净值， 计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基金 份额总数。有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定， 并在招募 说明书中公告。 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收 取方式或申购起点等不同， 将基金份额分 为不同的类别。 其中A类、E类基金份额类 别为在投资人认购/申购时收取前端认购/ 申购费用， 且从本类别基金资产净值中不 计提销售服务费的基金份额；C类基金份 额为从本类别基金资产净值中计提销售服 务费， 且不收取认购/申购费用的基金份 额。 本基金A类、C类和E类基金份额分别 设置代码。由于基金费用的不同，本基金A 类、C类和E类基金份额将分别计算基金份 额净值， 计算公式为计算日各类别基金资 产净值除以计算日发售在外的该类别基金 份额总数。有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由基金管理人确定， 并在招募 说明书中公告。 第六 部分 基 金份额的申购 与赎回 六、申购和赎回 的价格、费用及 其用途 4、本基金A类份额的申购费用由投资人承 担，不列入基金财产；C类基金份额不收取 申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 赎回费用归入基金财产的 比例依照相关法律法规设定， 具体见招募 说明书的规定， 未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。其中， 对持续持有期少于7日的A类基金份额和C 类基金份额投资者收取不低于1.5%的赎 回费，并全额计入基金财产。 4、本基金A类、E类基金份额的申购费用由 投资人承担，不列入基金财产；C类基金份 额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。 赎回费用归入基金财产的 比例依照相关法律法规设定， 具体见招募 说明书的规定， 未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。其中， 对持续持有期少于7日的各类基金份额投 资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计 入基金财产。 第 十 五 部 分 基金费用与税 收 二、基金费用计 提方法、计提标 准和支付方式 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基 金销售服务费 本基金A类基金份额不收取基金销售 服务费，C类基金份额的基金销售服务费 年费率为0.4%。 本基金销售服务费按前一 日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金 销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净 值 3、从C类基金份额的基金财产中计提的基 金销售服务费 本基金A类、E类基金份额不收取基金 销售服务费，C类基金份额的基金销售服 务费年费率为0.4%。 本基金销售服务费按 前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费 率计提。 计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金 销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净 值 第 十 六 部 分 基金的收益与 分配 三、基金收益分 配原则 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所 不同。 本基金同一类别的每一基金份额享 有同等分配权； 4、由于本基金A类、E类基金份额不收取销 售服务费， 而C类基金份额收取销售服务 费， 各基金份额类别对应的可供分配利润 将有所不同。 本基金同一类别的每一基金 份额享有同等分配权； 第二十四部分 基金合同内容 摘要 根据定稿合同更新 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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