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| 信澳先进智造股票型(006257) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3613240 | ||||||||
| 基金代码 | 006257 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-07 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了敏芯股份（代码688286）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资敏芯股份非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占 基金资产 净值比例 账面价值（元） 账面价值占 基金资产净 值比例 限售期 信澳领先增长混合型证券投资基金 87,179 4,793,973.21 0.79% 4,408,642.03 0.72% 6个月 信澳先进智造股票型证券投资基金 254,701 14,006,007.99 0.75% 12,880,229.57 0.69% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年12月5日数据。 特此公告。 信达澳亚基金管理有限公司 二〇二三年十二月七日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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