最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 兴银收益增强A(003628) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3612545 | ||||||||
| 基金代码 | 003628 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-06 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2023年12月04日 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023年12月04日 送出日期：2023年12月06日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银收益增强基金代码003628 基金简称A兴银收益增强A基金代码A 003628 基金简称C兴银收益增强C基金代码C 018500 兴银基金管理有限责任中国工商银行股份有限 基金管理人基金托管人 公司公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2016年11月28日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年02月19日 基金经理袁作栋金经理的日期 证券从业日期2012年04月20日 开始担任本基金基 2023年12月04日 基金经理邓纪超金经理的日期 证券从业日期2017年07月18日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理， 投资目标 力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定 收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业 债、公司债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、国债期货、可转换 债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证 券、并购重组私募债券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等） 和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权 投资范围 证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行 适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政 府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；3、债券投资策略；4、股票投 主要投资策略资策略；5、资产支持证券投资策略；6、权证投资策略；7、国债期货投 资策略 业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风 风险收益特征 险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银收益增强A 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 M＜100万0.60% 100万≤M＜300万0.40% 认购费 300万≤M＜500万0.20% M≥500万1000.00元/笔 M＜100万0.80% 申购费(前收100万≤M＜300万0.50% 费) 300万≤M＜500万0.30% M≥500万1000.00元/笔 兴银收益增强C 费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率备注 申购费(前收 0 费) （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率 管理费0.70% 托管费0.20% 销售服务费A类0% 销售服务费C类0.10% 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 用；《基金合同》生效后与基金相关的会计师 费、律师费、仲裁费和诉讼费；基金份额持有 人大会费用；基金的证券、期货交易费用；基 其他费用 金的银行汇划费用；基金的账户开户费用、账 户维护费用；按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中列支的其他费 用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，在证券投资基金中属于较低风险品种，本基金适合具有中等风险承受 能力，并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风 险及本基金的特有风险。 本基金的特有风险： 本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系 统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 本基金可投资中小企业私募债券。中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风 险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险在于 该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部 评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券 的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募 集说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金可投资国债期货，因此可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货 市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是 指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性 风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风 险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保 证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 本基金投资于资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者 支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不 是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种 以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金 流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |