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| 工银远见共赢混合A2(019618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3611558 | ||||||||
| 基金代码 | 019618 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 工银瑞信远见共赢混合型证券投资基金 工银远见共赢混合 019617 契约型、开放式 2023年12月4日 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。 工银远见共赢混合A1 019617 工银远见共赢混合A2 019618 工银远见共赢混合A3 019619 2. 基金募集情况 基金募集申请获中 国证监会核准的文 号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金 托管专户的日期 募集有效认购总户 数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金 额（单位：人民币元） 认购资金在募集期 间 产 生 的 利 息（单 位：人民币元） 募集份额 （ 单 位 ： 份） 其 中 ：募 集期间基 金管理人 运用固有 资金认购 本基金情 况 其 中 ：募 集期间基 金管理人 的从业人 员认购本 基金情况 有效认购 份额 利息结转 的份额 合计 认购的基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 占基金总 份额比例 其他需要 说明的事 项 认购的基 金 份 额 （ 单 位 ： 份） 占基金总 份额比例 证监许可【2023】1958号 自2023年11月13日至2023年11月30日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2023年12月4日 1,184 工银远见共赢混合A1 342,091,760.74 71,945.56 342,091,760.74 71,945.56 342,163,706.30 9,980,205.92 2.9168% - 362,088.49 0.1058% 工银远见共赢混合 A2 9,881.42 1.21 9,881.42 1.21 9,882.63 9,882.63 100.0000% - - - 工银远见共赢混合 A3 9,881.42 1.21 9,881.42 1.21 9,882.63 9,882.63 100.0000% - - - 合计 342,111,523.58 71,947.98 342,111,523.58 71,947.98 342,183,471.56 9,999,971.18 2.9224% - 362,088.49 0.1058% 募集期限届满基金 是否符合法律法规 规定的办理基金备 案手续的条件 向中国证监会办理 基金备案手续获得 书面确认的日期 是 2023年12月4日 注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(10,50]万；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3. 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，并自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 风险提示： 1、本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。 3、基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 工银瑞信基金管理有限公司 2023年12月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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