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华夏瑞益混合A1(019913) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3611244 | ||||||||
基金代码 | 019913 | ||||||||
公告日期 | 2023-12-05 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏瑞益混合型证券投资基金 基金简称 华夏瑞益混合 基金主代码 019913 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年12月4日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》《华夏瑞益混合型证券投资基金基金合同》《华夏瑞益混合 型证券投资基金招募说明书》 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2023〕1964号文 基金募集期间 自2023年11月6日起至2023年11月30日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年12月4日 募集有效认购总户数(单位:户) 835 份额类别 华夏瑞益混合 A1 华夏瑞益混合 A2 华夏瑞益混合 A3 合计 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 307,155,477.06 10,000.00 10,000.00 307,175, 477.06 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民 币元) 45,370.63 1.37 1.37 45,373.37 募集份额(单位:份) 有效认购份额 307,155,477.06 10,000.00 10,000.00 307,175, 477.06 利息结转的份额 45,370.63 1.37 1.37 45,373.37 合计 307,200,847.69 10,001.37 10,001.37 307,220, 850.43 其中: 募集期间基金 管理人运用固有资金 认购本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份) 99,993,497.44 10,001.37 10,001.37 100,013, 500.18 占基金总份额比例 32.55% 100.00% 100.00% 32.55% 其他需要说明的事项 认购日期为2023 年11月30日,认 购费1000 元。 认购日期为 2023年11月30 日,认购费120 元。 认购日期为 2023年11月30 日,认购费120 元。 - 其中: 募集期间基金 管理人的从业人员认 购本基金情况 认购的基金份额 (单 位:份) 24,526.09 - - 24,526.09 占基金总份额比例 0.01% - - 0.01% 其中: 本公司高级管 理人员、 基金投资和 研究部门负责人认购 本基金情况 认购的基金份额总量 的数量区间 0 0 0 0 其中: 本基金的基金 经理认购本基金情况 认购的基金份额总量 的数量区间 0 0 0 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 认的日期 2023年12月4日 注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 ②基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。 3其他需要提示的事项 投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二三年十二月五日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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