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| 诺德深证300指数分级B(150093) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 360916 | ||||||||
| 基金代码 | 150093 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德300A和诺德300B不定期份额折算后前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《诺德深证３００指数分级证券投资基金基金合同》的约定，诺德深证３００指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以２０１５年５月１３日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额（诺德深证３００份额的场外份额和场内份额，其中场内简称：诺德Ｓ３００，基金代码：１６５７０７）、诺德深证３００Ａ份额（场内简称：诺德３００Ａ，基金代码：１５００９２）和诺德深证３００Ｂ份额（场内简称：诺德３００Ｂ，基金代码：１５００９３）办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见２０１５年５月１５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司网站上的《关于诺德深证３００指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，２０１５年５月１５日为复牌首日，诺德３００Ａ和诺德３００Ｂ即时行情显示的前收盘价将调整为２０１５年５月１４日的诺德３００Ａ和诺德３００Ｂ的基金份额参考净值（四舍五入至０．００１元），分别为１．０００元和０．９９０元。２０１５年５月１５日当日诺德３００Ａ和诺德３００Ｂ均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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