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| 山西证券汇利一年定开债A(018758) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3609113 | ||||||||
| 基金代码 | 018758 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-12-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 山西证券汇利一年定开债 基金主代码 018758 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2023年11月30日 基金管理人名称 山西证券股份有限公司 基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律 法规以及《山西证券汇利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《山西证券汇 利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 山西证券汇利一年定开债A 山西证券汇利一年定开债C 下属分级基金的交易代码 018758 018759 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1404号 基金募集期间 自2023年11月06日至2023年11月28日止 验资机构名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月30日 募集有效认购总户数（单位：户） 323 份额级别 山西证券汇利一年定开债 A 山西证券汇利一年定开债C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元 ） 1,000,274,454.71 198,456.88 1,000,472,911.59 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元 ） 58,638.14 72.96 58,711.10 募集份额（单位： 份 ） 有效认购份额 1,000,274,454.71 198,456.88 1,000,472,911.59 利息结转的份额 58,638.14 72.96 58,711.10 合计 1,000,333,092.85 198,529.84 1,000,531,622.69 其中：募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位：份 ） - - - 占基金总份额比例 - - - 其他需要说明的事项 - - - 其中：募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位：份 ） 1,178.94 11,109.87 12,288.81 占基金总份额比例 0.0001% 5.5961% 0.0012% 案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年11月30日 注：(1)本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效； (2)按照有关法律规定，本次基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支； (3)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份； (4)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份。 3其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （2）本基金以定期开放方式运作，每个封闭期为一年。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年的期间。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 （3）投资者可通过本基金管理人的公募业务网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（0351-95573）咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2023年12月01日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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