财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
长信利息收益货币A(519999)  基金公开信息
流水号 3608382
基金代码 519999
公告日期 2023-11-30
编号 3
标题 长信利息收益开放式证券投资基金（长信利息收益货币A类份额）基金产品资料概要更新
信息全文 长信利息收益开放式证券投资基金（长信利息收益货币A类份额）
基金产品资料概要更新
编制日期：2023年10月31日
送出日期：2023年11月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长信利息收益货币 基金代码 519999
下属基金简称 长信利息收益货币A 下属基金交易代码 519999
基金管理人 长信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日 2004年3月19日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 陆莹 开始担任本基金基金经理的日期 2016年12月30日
证券从业日期 2010年6月29日
其他 1、存续期间内，本基金的基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管理人有权利宣布基金合同终止。2、长信利息收益开放式证券投资基金A份额场内简称为“利息A”，场内申购赎回代码为“519599”。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 在尽可能保证基金财产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
投资范围 本基金的投资对象主要包括： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
主要投资策略 1、利率预期策略 通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析，形成对利率走势的判断，并确定投资组合的平均剩余期限。 2、资产配置策略 根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动性、收益性及风险情况，确定组合的资产配置，在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
3、无风险套利策略 由于市场分割，银行间市场与交易所市场的短期利率在一定时间可能存在定价偏离，同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。 4、现金流预算管理策略 通过对未来现金流的预测，在投资组合的构建中，采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理，以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上，将采用滚动投资策略，以提高基金财产的流动性。
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图
注：1、业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、长信利息收益货币A份额过去十年计算期间为2013年1月1日至2022年12月31日。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率
申购费 （前收费） - 0.00%
赎回费 - 0.00%
注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.33%
托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份
额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会
等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，利率风险，本基金
持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险，债券投资出现亏损的风险，由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。本基金为货币市场
基金，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的投资范围为：1、
现金；2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在
397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范
围。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金
的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风
险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈
利，也不保证最低收益。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十四章“法律适用和争议处理”中的所有内容，知悉合同
相关争议应提交管理人所在地有管辖权的人民法院起诉。
本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国农业银行股份有限公
司已经复核了本次更新的产品资料概要。
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站
本公司网址：www.cxfund.com.cn
本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
基金信息类型 基金产品资料概要更新
公告来源 中国证券监督管理委员会
↑返回页顶↑