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| 中银香港香港股票基金A类-人民币(968030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3606896 | ||||||||
| 基金代码 | 968030 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银香港香港股票2023年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 網址：www.boci-pru.com.hk 中銀香港投資基金 目錄 頁數 管理及行政 1 淨資產報表（未經審計） 2 損益及其他全面收益表（未經審計） 4 權益變動表（未經審計） 5 現金流量表（未經審計） 6 投資組合變動表（未經審計） 7 投資績效報表（未經審計） 8 投資績效記錄（未經審計） 9 投資組合（未經審計） 10 （中文譯本乃根據英文報告書原文翻譯而成，僅供參考之用，一切內容均以英文報告書原文為準） 中銀香港投資基金 管理及行政 保薦人 中國銀行（香港）有限公司 香港 中環 花園道1號 中銀大廈14樓 基金管理人 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 香港 中環 花園道1號 中國銀行大廈27樓 受託人及基金登記機構 中銀國際英國保誠信託有限公司 香港 太古城 英皇道1111號 15樓1501-1507室及 1513-1516室 基金管理人的法律顧問 貝克·麥堅時律師行 香港 鰂魚涌 英皇道979號 太古坊一座14樓 審計師 安永會計師事務所 香港 鰂魚涌英皇道979號 太古坊一座 27樓 中銀香港投資基金 淨資產報表（未經審計） 由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 港元港元 資產 流動資產 按公允價值透過損益表列帳的財務資產1,718,821,3401,812,455,038 應收經紀款項–2,164,047 應收股利和利息4,284,1045,235,397 外匯合約應收款項–– 應收管理費回扣–– 預付費用及其他應收款項2,419– 認購份額應收款項24,0002,377,052 短期存款–– 銀行結余15,301,7458,592,324 總資產1,738,433,6081,830,823,858 負債 流動負債 按公允價值透過損益表列帳的財務負債–– 應付經紀款項880,163656,060 積累開支及其他應付款項1,635,2461,737,002 贖回份額應付款項1,051,052164,518 總負債3,566,4612,557,580 權益 份額投資者應佔淨資產1,734,867,14 71,828,266,27 8 已發行份額 A類52,522,192.023949,272,617.8041 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用不適用 52,522,192.023 949,272,617.804 1 中銀香港投資基金 淨資產報表（未經審計）（續） 由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 港元港元 下列類別份額的應佔淨資產值 A類1,734,867,1471,828,266,278 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用不適用 1,734,867,1471,828,266,278 每份額淨資產值 A類33.031137.1051 A類（積累）不適用不適用 A類（行政）不適用不適用 A類（分派）不適用不適用 B類不適用 不適用 中銀香港投資基金 損益及其他全面收益表（未經審計） 由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 港元港元 收益 股利收益53,019,94455,056,669 銀行存款利息收益148,942112,153 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益–– 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（虧損）╱收益(240,592,652)(107,963,250) 匯兌（虧損）╱收益(24,969)(20,478) 管理費回扣–– 其他收益–6,939 總收益(187,448,735)(52,807,967) 支出 管理費(8,739,677)(16,609,690) 信託費(814,448)(1,553,348) 分託管費(174,543)(326,922) 審計師酬金(29,292)(56,100) 交易處理費(34,675)(51,519) 交易成本（注釋一）(985,663)(2,832,466) 印刷及刊登費用(43,675)(66,671) 法律及專業費用–(615) 其他營運費用（注釋二）(5,729)(12,517) 總支出(10,827,702)(21,509,848) 除稅前（虧損）╱溢利(198,276,437)(74,317,815) 預扣稅項(3,045,276)(2,801,857) （虧損）╱溢利及總全面（虧損）╱收益(201,321,71 3)(77,119,67 2) 注釋一：截至二零二三年九月二十九日止期間及二零二三年三月三十一日 止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之交易成本如下： – 中銀國際證券有限公司 交易成本13,72124,371 注釋二：截至二零二三年九月二十九日止期間及二零二三年三月三十一日 止年度，支付予基金管理人╱受託人的關連人士之其他營運費用如下： – 中國銀行（香港）有限公司 銀行支出9351,982 – 中銀國際英國保誠信託有限公司 股利處理費–– 中銀香港投資基金 權益變動表（未經審計） 由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 港元港元 期╱年初結余1,828,266,2781,661,869,852 發行份額所得款項233,788,347430,244,925 贖回份額付款款項(125,865,765)(186,728,827) 認購╱（贖回）淨額107,922,582243,516,098 溢利╱（虧損）及總全面收益(201,321,713)(77,119,672) 向份額投資者分紅–– 期╱年終結余1,734,867,14 71,828,266,27 8 期╱年初已發行份額49,272,617.804142,043,423.8404 發行份額（A類）6,851,382.152712,405,795.2011 贖回份額（A類）(3,601,807.9329)(5,176,601.2374) 期╱年終已發行份額52,522,192.023 949,272,617.804 1 中銀香港投資基金 現金流量表（未經審計） 由二零二三年四月一日至二零二三年九月二十九日止期間 中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 港元港元 來自營運活動的現金流量 除稅前溢利╱（虧損）(198,276,437)(74,317,815) 調整： 銀行存款及按公允價值透過損益表列帳的財務資產的利息收益(148,942)(112,153) 股利收益(53,019,944)(55,056,669) 按公允價值透過損益表列帳的財務資產的淨（收益）╱虧損240,592,652107,963,250 管理費回扣–– (10,852,671)(21,523,387) 預付費用及其他應收款項的減少╱（增加）(2,419)– 應計支出╱其他應付款項的增加╱（減少）(101,756)92,638 未結算遠期外匯合約的增加╱（減少）–– 已收利息148,942112,153 已收股利收益（扣除預扣稅項）50,925,96151,029,090 已收管理費回扣–– 購入按公允價值透過損益表列帳的財務資產的付款(224,361,224)(569,023,009) 出售按公允價值透過損益表列帳的財務資產的所得款項79,790,420299,361,757 原到期日多於三個月的短期存款減少╱（增加）–– （用於）╱來自營運活動的淨現金(104,452,747)(239,950,758) 來自融資活動的現金流量 發行份額所得款項236,141,399429,639,804 贖回份額付款款項(124,979,231)(193,608,847) 向份額投資者分紅–– 來自╱（用於）融資活動的淨現金111,162,168236,030,957 現金及現金等值的淨增加╱（減少）6,709,421(3,919,801) 期╱年初現金及現金等值8,592,32412,512,125 期╱年末現金及現金等值15,301,74 58,592,32 4 現金及現金等值結余分析： 銀行結余15,301,7458,592,324 短期存款–– 原到期日多於三個月的短期存款–– 15,301,7458,592,324 中銀香港投資基金 投資組合變動表（未經審計） 截至二零二三年九月二十九日止期間 上市╱掛牌投資中銀香港香港股票基金 二零二三年二零二三年 九月二十九日三月三十一日 %% 股本證券 香港98.2298.47 總匯投資組合 香港0.8 60.6 7 上市╱掛牌投資總額99.0899.14 其他淨資產值0.9 20.8 6 於二零二三年九月二十九日╱二零二三年三月三十一日的淨資產值100.0 0100.0 0 中銀香港投資基金 投資績效報表（未經審計） 淨資產值 子基金子基金的淨資產值 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二三年九月二十九日港元1,734,867,147不適用不適用不適用不適用 於二零二三年三月三十一日港元1,828,266,278不適用不適用不適用不適用 每份額淨資產值 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二三年九月二十九日港元33.0311不適用不適用不適用不適用 於二零二三年三月三十一日港元37.1051不適用不適用不適用不適用 中銀香港投資基金 投資績效記錄（未經審計） 子基金每份額最高發行價 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二三年九月二十九日港元37.7719不適用不適用不適用不適用 於二零二三年三月三十一日港元41.1979不適用不適用不適用不適用 每份額最低贖回價 A類A類（分派）A類（積累）A類（行政）B類 中銀香港香港股票基金 財務期間╱年度 於二零二三年九月二十九日港元32.2325不適用不適用不適用不適用 於二零二三年三月三十一日港元27.1017不適用不適用不適用不適用 中銀香港投資基金 投資組合（未經審計） 於二零二三年九月二十九日 中銀香港香港股票基金 佔淨資產值佔淨資產值 持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比 港元港元 上市╱掛牌投資Country Garden Services Hldgs Co Ltd220,0001,777,6000.10 股本證券CSPC Pharmaceutical Group Ltd1,357,7607,793,5420.45 ENN Energy Hldgs Ltd130,5008,482,5000.49香港 Galaxy Entertainment Group Ltd370,00017,445,5001.01 AIA Group Ltd1,805,000115,249,2506.64Geely Automobile Hldgs Ltd850,0007,854,0000.45 Alibaba Group Hldg Ltd1,720,000147,232,0008.50Haidilao Intl Hldg Ltd265,0005,565,0000.32 Alibaba Health Information Haier Smart Home Co Ltd -H360,0008,874,0000.51 Technology Ltd1,000,0004,880,0000.28Hang Lung Properties Ltd265,0002,840,8000.16 Anta Sports Products Ltd205,00018,070,7501.04Hang Seng Bank Ltd102,5009,988,6250.58 Baidu Inc-SW112,50015,007,5000.87Hansoh Pharmaceutical Group Co Bank of China Ltd-H13,165,00036,072,1002.08Ltd180,0001,918,8000.11 BOC Hong Kong (Hldgs) Ltd500,00010,725,0000.62Henderson Land Development Co Budweiser Brewing Co Apac Ltd322,0004,978,1200.29Ltd180,0003,717,0000.21 BYD Co Ltd-H161,50039,083,0002.25Hengan Intl Group Co Ltd105,0002,619,7500.15 China Construction Bank Corp-H16,775,35074,147,0474.27Hong Kong & China Gas Co Ltd1,555,0008,490,3000.49 China Hongqiao Group Ltd465,5003,570,3850.21Hong Kong Exchanges & Clearing China Life Insurance Co Ltd-H1,100,00013,420,0000.77Ltd188,03555,019,0413.17 China Mengniu Dairy Co Ltd505,00013,256,2500.76HSBC Hldgs Plc2,480,122153,023,5288.83 China Merchants Bank Co Ltd-H600,00019,620,0001.13Industrial & Commercial Bk of China Mobile Ltd982,50064,550,2503.72China-H11,375,38542,885,2012.47 China Overseas Land & JD Health Intl Inc175,0007,105,0000.41 Investment Ltd620,00010,068,8000.58JD.com Inc279,99232,227,0791.86 China Petroleum & Chemical Kuaishou Technology27,5001,728,3750.10 Corp-H3,850,00016,478,0000.95Lenovo Group Ltd1,060,0008,554,2000.49 China Resources Beer Hldgs Co Li Ning Co Ltd355,00011,697,2500.67 Ltd250,00010,737,5000.62Longfor Group Hldgs Ltd265,0003,731,2000.22 China Resources Land Ltd510,44415,925,8530.92Meituan-Class B885,000101,421,0005.85 China Resources Mixc Lifestyle MTR Corp Ltd257,5007,982,5000.46 Services Ltd110,0003,476,0000.20Nagacorp Ltd863,8733,265,4400.19 China Resources Power Hldgs Co300,0004,482,0000.26Netease Inc110,50017,624,7501.02 China Shenhua Energy Co Ltd-H560,50014,236,7000.82New World Development Co Ltd213,4813,253,4500.19 China Unicom (Hong Kong) Ltd1,205,6886,848,3080.39Nongfu Spring Co Ltd-H325,00014,625,0000.84 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd358,0004,224,4000.24Orient Overseas Intl Ltd20,0002,090,0000.12 CITIC Ltd1,100,0007,920,0000.46Petrochina Co Ltd-H3,350,00019,765,0001.14 CK Asset Hldgs Ltd287,25611,849,3100.68Ping An Insurance Group Co of CK Hutchison Hldgs Ltd392,25616,435,5260.95China Ltd-H1,032,50046,307,6252.67 CK Infrastructure Hldgs Ltd115,0004,260,7500.25Power Assets Hldgs Ltd230,0008,717,0000.50 CLP Hldgs Ltd325,00018,833,7501.09Sands China Ltd550,00013,200,0000.76 CNOOC Ltd2,385,00032,865,3001.89 中銀香港投資基金 投資組合（未經審計）（續） 於二零二三年九月二十九日 中銀香港香港股票基金（續） 佔淨資產值佔淨資產值 持股量公允價值之百分比持股量公允價值之百分比 港元港元 上市╱掛牌投資（續）總匯投資組合 Link Real Estate Investment Trust387,03014,861,952 0.86 股本證券（續） 香港（續）14,861,9520.86 Semiconductor Manufacturing Intl 上市╱掛牌投資總額1,718,821,34099.08Corp618,50012,400,9250.71 其他淨資產值16,045,807 0.92 Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd135,00010,125,0000.58 Sino Biopharmaceutical Ltd1,593,0004,508,1900.26 於二零二三年九月二十九日的淨資產值1,734,867,147 100.00 Sinopharm Group Co Ltd-H220,0004,994,0000.29 Sun Hung Kai Properties Ltd220,00018,436,0001.06投資總額，按成本值2,147,771,127 Sunny Optical Technology Group Co Ltd115,0006,290,5000.36 Techtronic Industries Co Ltd218,50016,606,0000.96 Tencent Hldgs Ltd430,500131,819,1007.60 Tingyi (Cayman Islands) Hldg Corp370,0004,047,8000.23 Trip.com Group Ltd21,0005,863,2000.34 WH Group Ltd1,250,0005,137,5000.30 Wharf Real Estate Investment Co Ltd220,6506,674,6630.38 Wuxi Biologics Cayman Inc525,50023,989,0751.38 Xiaomi Corp-Class B Share2,785,00034,366,9001.98 Xinyi Glass Hldg Co Ltd267,0002,707,3800.16 Xinyi Solar Hldgs Ltd690,0004,043,4000.23 Zhongsheng Group Hldgs Ltd65,0001,433,2500.08 Zijin Mining Group Co Ltd-H870,00010,422,600 0.60 1,703,959,38898.22 注釋：本未經審計中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港證券及期貨事務監察委員會（「證監 會」）制定的《份額信託及互惠基金守則》附錄E所列明之相關披露規定編製。 所採用的會計政策與截至二零二三年三月三十一日止年度的年度財務報表一致，詳見年度財務報表注釋2。 網址：www.boci-pru.com.hk |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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