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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 360629 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 山西证券日日添利货币市场基金 基金简称 山西证券日日添利货币 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人名称 山西证券股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券日日添利货币市场基金基金合同》、《!山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 下属分级基金的基金代码 001175 001176 001177 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2015]414号 基金募集期间 自2015年4月27日至2015年5月8日 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月12日 募集有效认购总户数(单位:户) 746 份额级别 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 190,317,947.45 273,809,000.00 - 464,126,947.45 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 14,584.49 25,220.88 - 39,805.37 募集份额(单位:份) 有效认购份额 190,317,947.45 273,809,000.00 - 464,126,947.45 利息结转的份额 14,584.49 25,220.88 - 39,805.37 合计 190,332,531.94 273,834,220.88 - 464,166,752.82 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - - - 占基金总份额比例 - - - - 其他需要说明的事项 - - - - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,754,777.18 - - 10,754,777.18 占基金总份额比例5.65% - - 2.32% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年5月14日 注：(1)、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支； (2)、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0万份； (3)、本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。 3、其他需要提示的事项 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定，在指定媒体及基金管理人互联网网站公告。 投资者可通过本基金管理人的网站（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或客户服务电话（95573）咨询相关情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告 山西证券股份有限公司 2015年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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