读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
平安医疗健康混合A(003032) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 3605796 | ||||||||
基金代码 | 003032 | ||||||||
公告日期 | 2023-11-28 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
信息全文 | 平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年11月27日 送出日期:2023年11月28日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 平安医疗健康混合 基金代码 003032 下属基金简称 平安医疗健康混合A 下属基金交易代码 003032 下属基金简称 平安医疗健康混合C 下属基金交易代码 020137 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年11月24日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 周思聪 开始担任本基金基金经理的日期 2023年11月7日 证券从业日期 2008年07月15日 其他 无 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象,投资于医疗健康相关产业上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 主要投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当 期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金、衍生品等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率X60%+中证全债指数收益X40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 注:详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1、数据截止日期为2022年12月31日。 2、本基金基金合同于2017年11月24日正式生效。 3、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 平安医疗健康混合A 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 申购费 (前收费) M<500,000 1.50% 500,000≤M<2,000,000 1.00% 2,000,000≤M<5,000,000 0.30% M≥5,000,000 每笔1000元 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 30天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0.00% 平安医疗健康混合C 费用类型 份额(S)或金额(M) /持有期限(N) 收费方式/费率 赎回费 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% 注:1、本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市 场推广、销售、登记等各项费用。投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 2、本基金C类基金份额不收取申购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.20% 托管费 0.20% 销售服务费 平安医疗健康混合C 0.40% 其他费用 会计师费、律师费、审计费等 注:本基金C类基金份额的销售服务费将专门用于该类份额的销售与基金份额持有人服务。 本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的特有风险: 本基金以医疗健康行业的上市公司股票为主要投资对象,投资于医疗健康相关产业上市公司证券的资 产占非现金基金资产的比例不低于80%。由于这类公司的经营运作将受到经济运行情况、国家政策、居民收 入水平、人口结构多重因素的影响。上述因素的变化将影响本基金重点投资标的的收益水平,进而影响基 金业绩。 本基金的其他风险为: 1、市场风险; 2、管理风险; 3、信用风险; 4、操作和技术风险; 5、合规性风险; 6、投资中小企业私募债券的特定风险; 7、投资股指期货的特定风险; 8、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险; 9、其他风险。 其中市场风险包括流动性风险,本基金备用的流动性风险管理工具包括但不限于:暂停接受赎回申请、 延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价、实施侧袋机制及中国证监会认可的其他 措施。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解 决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时 有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的, 基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确 获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见平安基金官方网站 网址:www.fund.pingan.com客服电话:400-800-4800(免长途话费) 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
||||||||
基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
↑返回页顶↑ |