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| 诺德深证300指数分级(165707) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 360466 | ||||||||
| 基金代码 | 165707 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,诺德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年5月13日为折算基准日日,对诺德深证300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（诺德深证300份额的场外份额和场内份额,其中场内简称：诺德S300,基金代码：165707）、诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A,基金代码：150092）和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B,基金代码：150093）实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下： 一、份额折算结果 2015年5月13日,诺德深证300份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产；诺德深证300份额的场内份额、诺德深证300A份额和诺德深证300B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示： 基金份额名称 折算前基金份额（单位：份） 折算前基金份额净值（单位：元） 折算比例 折算后基金份额（单位：份） 折算后基金份额净值（单位：元） 诺德深证300场外份额 2,978,906.29 2.026 1.026318401 6,036,212.30 1 诺德深证300场内份额 4,391,277.00 2.026 1.026318401 23,202,343.00 1 诺德深证300A份额 6,968,704.00 1.021 0.020580743 6,968,704.00 1 诺德深证300B份额 6,968,704.00 3.032 2.032056058 6,968,704.00 1 投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。 二、恢复交易 自2015年5月15日起,本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务,诺德深证300A份额（场内简称：诺德300A,基金代码：150092）和诺德深证300B份额（场内简称：诺德300B,基金代码：150093）将于2015年5月15日上午9：30－10：30停牌一小时后复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月15日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年5月14日的诺德300A和诺德300B的份额参考净值,分别为1.000元和0.990元,2015年5月15日当日诺德300A和诺德300B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三、重要提示 1、本基金诺德深证300A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后,原诺德深证300A份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征的诺德深证300A份额和较高风险收益特征的诺德深证300份额。由于诺德深证300份额为跟踪深证300指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,原诺德深证300A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险,预期收益实现的不确定性将会增加。 2、诺德深证300B份额表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原诺德深证300B份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的较高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征的诺德深证300B份额与较高风险收益特征的诺德深证300份额。折算后的杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始杠杆水平,诺德深证300B份额的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。 3、由于诺德深证300A份额和诺德深证300B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 4、此次通过折算所新增的场内诺德深证300份额可通过办理配对转换业务分拆为诺德深证300A份额和诺德深证300B份额。 5、折算后,本基金诺德深证300份额的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算（最小单位为1份）,舍去部分计入基金资产,持有极小数量诺德深证300A份额、诺德深证300B份额和场内诺德深证300份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。 6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2015年5月15日 |
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| 基金信息类型 | 基金拆分结果 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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