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长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3599928 | ||||||||
基金代码 | 019678 | ||||||||
公告日期 | 2023-11-21 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告 | ||||||||
信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF) 019678 契约型开放式 2023年11月20日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 长城基金管理有限公司 华夏银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城精选进取3个月持有期混合型 发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《长城精选进取3个月持有期混合型发起式基金中基 金(FOF)招募说明书》 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF) A 019678 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF) C 019679 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准 的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日 期 募集有效认购总户数(单位:户) 份额级别 募集期间净认购金额(单位:人民 币元) 认购资金在募集期间产生的利息 (单位:人民币元) 募 集 份 额 (单位:份) 其 中 :募 集 期间基金管 理人运用固 有资金认购 本基金情况 其 中 :募 集 期间基金管 理人的从业 人员认购本 基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 占基金总份额比例 其他需要说明的事 项 认 购 的 基 金 份 额 (单位:份) 占基金总份额比例 中国证监会证监许可[2023]2173号文 自2023年11月6日至2023年11月16日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年11月20日 181 长城精选进取3个月持有混合发 起式(FOF)A 11,840,358.98 2,174.57 11,840,358.98 2,174.57 11,842,533.55 10,001,350.00 84.45% 认购日期分别为2023 年11月15 日、2023年11月16日,适用认购 费率分别为1000元/笔、1%。 1,010,641.45 8.53% 长城精选进取 3 个月持有混合 发起式(FOF)C 417,931.45 40.00 417,931.45 40.00 417,971.45 0 0% - 50,223.53 12.02% 合计 12,258,290.43 2,214.57 12,258,290.43 2,214.57 12,260,505.00 10,001,350.00 81.57% - 1,060,864.98 8.65% 募集期限届满基金是否符合法律 法规规定的办理基金备案手续的 条件 向中国证监会办理基金备案手续 获得书面确认的日期 是 2023年11月20日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份。 3. 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有资金 基金管理人高级管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,001,350.00 - - - - 10,001,350.00 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 (%) 81.57 - - - - 81.57 发起份额总数 10,001,350.00 - - - - 10,001,350.00 发起份额占基金 总份额比例(%) 81.57 - - - - 81.57 发起份额承诺 持有期限 不少于3年 - - - - 不少于3年 4. 其他需要提示的事项 本基金对每份基金份额设置3个月的最短持有期限,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期限届满后的下一工作日起(含该日)可赎回。 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 本基金自认购份额的最短持有期限届满之日(即基金合同生效日3个月后的月度对日)的下一工作日(含该日)起开始办理赎回,具体业务办理时间在相关公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 长城基金管理有限公司 2023年11月21日 |
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基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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