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| 招商精选企业混合A(019352) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3598251 | ||||||||
| 基金代码 | 019352 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商精选企业混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 招商精选企业混合型证券投资基金 招商精选企业混合 019352 契约型开放式 2023年11月17日 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办 法》以及《招商精选企业混合型证券投资基金基金合同》《招商精选企业混 合型证券投资基金招募说明书》 招商精选企业混合A 019352 招商精选企业混合C 019353 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2. 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：人民币 元） 认购资金在募集期间产生的利息（单 位：人民币元） 募 集 份 额（单 位：份） 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基金情况 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事 项 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 占基金总份额比例 证监许可[2023]1969号 自2023年10月30日至2023年11月15日止 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年11月17日 2,439 招商精选企业混合A 61,236,270.97 14,067.95 61,236,270.97 14,067.95 61,250,338.92 - - - 435,449.10 0.7109% 是 2023年11月17日 招商精选企业混合C 180,762,103.68 24,561.51 180,762,103.68 24,561.51 180,786,665.19 - - 210,682.06 0.1165% 合计 241,998,374.65 38,629.46 241,998,374.65 38,629.46 242,037,004.11 - - 646,131.16 0.2670% 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金； 2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。 3. 其他需要提示的事项 1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。 2、本基金办理申购、赎回的具体时间，由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。 招商基金管理有限公司 2023年11月18日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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