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| 南方中债3-5年农发行债券指数C(006494) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3597325 | ||||||||
| 基金代码 | 006494 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-17 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类份额和C类份额分红公告 公告送出日期：2023 年 11 月 17 日 1、公告基本信息 基金名称 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金 基金简称 南方中债 3-5 年农发行债券指数 A 类份额和 C 类份额 基金主代码 006493 基金合同生效日 2018 年 12 月 5 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 公告依据 《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合 同》 收益分配基准日 2023 年 11 月 6 日 截止收益分配基准日的相 关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） - 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 66,543,982.74 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 6,654,398.28 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第 4 次分红 下属分级基金的基金简称 南方中债 3-5 年农发行债 券指数 A 南方中债 3-5 年农发行债 券指数 C 下属分级基金的交易代码 006493 006494 截止基准日下属分级基金 的相关指标 基准日下属分级基金份额 净值（单位：人民币元） 1.0587 1.0613 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位：人民币元） 65,307,315.60 1,236,667.14 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 6,530,731.56 123,666.72 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.0900 0.0900 注《: 南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红 条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例 不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2023 年 11 月 21 日 除息日 2023 年 11 月 21 日 现金红利发放日 2023 年 11 月 22 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以 2023 年 11 月 21 日 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注 册登记机构将于 2023 年 11 月 22 日对红利再投资的基 金份额进行确认并通知各销售机构, 本次红利再投资所 得份额的持有期限自红利发放日开始计算。 2023 年 11 月 23 日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的 份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式 的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎 回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。 本基金默认的分红方式为现金红 利方式。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红 方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手 续。 5）、 投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话 （400－889－8899）咨询相关情况。 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 2023 年 11 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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