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| 南方数字经济混合C(019411) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3595207 | ||||||||
| 基金代码 | 019411 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方数字经济混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方数字经济混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2023 年 11 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 南方数字经济混合型证券投资基金 基金简称 南方数字经济混合 基金主代码 019410 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023 年 11 月 14 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《南方数字经济混合型证券投资基金基金合同》、《南方数字经济混合型证券投资基金招 募说明书》 下属基金份额类别的简称 南方数字经济混合 A 南方数字经济混合 C 下属基金份额类别的代码 019410 019411 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]784 号 基金募集期间 自 2023 年 9 月 28 日 至 2023 年 11 月 10 日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 14 日 募集有效认购总户数（单位：户） 10,911 份额类别 南方数字经济混合 A 南方数字经济混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 88,682,926.15 141,351,576.42 230,034,502.57 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 29,765.93 39,875.06 69,640.99 募集份额（单位：份） 有效认购份额 88,682,926.15 141,351,576.42 230,034,502.57 利息结转的份额 29,765.93 39,875.06 69,640.99 合计 88,712,692.08 141,391,451.48 230,104,143.56 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额（单位： 份） 0.00 0.00 0.00 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00 其他需要说明的事项 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额（单位： 份） 5,945.56 234,058.98 240,004.54 占基金总份额比例 0.01% 0.17% 0.10% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 11 月 14 日 注： 1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0； 2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0； 3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理，届时由基金管理人根据基 金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申 购与赎回的开始时间。 2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2023 年 11 月 15 日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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