最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 易米和丰债券A(016376) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3594258 | ||||||||
| 基金代码 | 016376 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易米和丰债券型证券投资基金开放日常转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 易米和丰债券型证券投资基金 基金简称 易米和丰债券 基金主代码 016376 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2023年2月15日 基金管理人名称 易米基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金登记机构名称 易米基金管理有限公司 公告依据 《易米和丰债券型证券投资基金基金合同》、《易米和丰债券型证券投资基 金招募说明书》 转换转入起始日 2023年11月15日 转换转出起始日 2023年11月15日 定期定额投资起始日 2023年11月15日 下属基金份额类别的简称 易米和丰债券A 易米和丰债券C 下属基金份额类别的代码 016376 016377 该基金份额类别是否开放申购、赎回 是 是 2日常转换和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3日常转换业务 3.1转换费率 （1）转换费用由两部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 （2）赎回费：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。 （3）申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时，收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时，不收取申购补差费用。 （4）投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行。 （5）转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （6）如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。 （7）转换份额的计算 1）基金转出时赎回费的计算： 转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转出净额＝转出金额－转出基金赎回费 2）基金转入时补差费的计算： 补差费＝Max{（转出金额－转出基金赎回费）×补差费率/（1＋补差费率），0} 补差费率＝转入基金申购费率－转出基金申购费率 净转入金额＝转出金额－转出基金赎回费－申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 如果转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费＝转入基金固定申购费。 如果转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费＝转出基金固定申购费。 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。 3.2其他与转换相关的事项 （1）本基金可与以下基金进行互相转换 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金；易米开鑫价值优选混合型证券投资基金；易米开泰混合型证券投资基金；易米中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金；易米低碳经济股票型发起式证券投资基金；易米研究精选混合型发起式证券投资基金。 （2）转换业务办理地点 办理本基金与基金管理人旗下其它开放式基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。 注：基金管理人直销中心开放本基金的转换业务。其他销售机构以后如开通本基金的转换业务，基金管理人可不再特别公告，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 （3）转换业务规则 1）基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。 2）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。 3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 4）基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于1份。 5）开放运作期内，若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 6）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态且满足转入方基金的单笔最低申购金额。 7）转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。 8）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照各基金《招募说明书》（含更新）的规定。 （4）基金转换的注册登记 投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 （5）基金转换业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4定期定额投资业务 1、办理方式 投资人开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化服务渠道）申请办理本基金的基金定期定额投资业务，具体安排请遵循各销售机构的相关规定。 2、办理时间 基金定期定额投资的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 3、申购金额 本基金定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 （1）投资人应与相关销售机构约定扣款日期。 （2）销售机构将按照投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开放日则以销售机构的相关规定为准，并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日（T日）。 （3）投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4、申购费率 若无另行公告，定期定额投资费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额投资费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。 5、扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1日进行确认，投资人可自T+2日起查询申购成交情况。 6、变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额投资业务，请遵循销售机构的相关规定。 5基金销售机构 5.1直销机构 1、易米基金管理有限公司直销柜台 住所：上海市虹口区保定路450号9幢320室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元 法定代表人：李毅 客服电话：4006-046-899 联系人：袁维 直销电话：021-60857160 传真：021-60857110 公司网址：www.yimifund.com 2、易米基金管理有限公司直销电子交易平台 网址：https://ec.yimifund.com/etrading 微信公众号：易米基金 5.2代销机构 1、珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 2、上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网站：www.jigoutong.com 3、上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客服电话：400-700-9665 网站：www.howbuy.com 4、北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 网址：www.hcfunds.com 5、华福证券有限责任公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表人：苏军良 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn 6其他需要提示的事项 1、本公告仅对本基金开放日常转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《易米和丰债券型证券投资基金基金合同》和《易米和丰债券型证券投资基金招募说明书》。 2、未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其他有关信息和本基金的详细情况的投资人，可以登录本基金管理人网站（www.yimifund.com）或拨打本基金管理人客服热线（4006－046－899）。 3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定的时间为准。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。 易米基金管理有限公司 2023年11月14日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |