财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
万家180指数(519180)  基金公开信息
流水号 3593
基金代码 519180
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 天同180指数证券投资基金投资组合公告
信息全文 2004年04月20日
一、重要提示
本基金的托管人中国银行已于2004年 4 月 13 日复核了本公告。
截止2004年3月31日, 天同180指数证券投资基金资产净值为960,447,181.28元,基金份额为901,111,689.20份,基金单位资产净值为1.0658元。
二、基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合：

行业 市值（元） 市值占净值比例（%）
A农、林、牧、渔业 6,635,958.20 0.69
B采掘业 26,384,919.95 2.75
C制造业 275,263,558.11 28.66
C0食品、饮料 23,380,401.04 2.43
C1纺织、服装、皮毛 14,525,737.33 1.51
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 775,297.26 0.08
C4石油、化学、塑胶、塑料 25,065,328.56 2.61
C5电子 33,838,662.43 3.52
C6金属、非金属 89,771,810.52 9.35
C7机械、设备、仪表 52,284,116.04 5.44
C8医药、生物制品 31,165,350.03 3.24
C99其他制造业 4,456,854.90 0.46
D电力、煤气及水的生产和供应业 59,355,332.25 6.18
E建筑业 7,123,184.83 0.74
F交通运输、仓储业 66,350,122.22 6.91
G信息技术业 60,854,501.16 6.34
H批发和零售贸易 13,822,603.73 1.44
I金融、保险业 73,831,596.84 7.69
J房地产业 20,246,990.77 2.11
K社会服务业 19,419,816.87 2.02
L传播与文化产业 5,545,529.17 0.58
M综合类 41,734,258.96 4.35
合计 676,568,373.06 70.44
（二）债券(不包括国债)合计
截止2004年3月31日,基金持有债券(不含应收利息) 9,231,147.70元,占基金资产净值的0.96%。
（三）国债、货币资金合计
截止2004年3月31日,基金持有的国债(不含应收利息)及货币资金合计为274,831,600.64元,占基金资产净值的28.61%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 市值占净值的比例（%）
1 中国联通 33,507,755.82 3.49%
2 招商银行 23,007,045.00 2.40%
3 宝钢股份 22,635,444.15 2.36%
4 中国石化 18,904,490.00 1.97%
5 浦发银行 15,656,579.64 1.63%
6 民生银行 14,645,556.00 1.52%
7 上海汽车 13,837,896.45 1.44%
8 四川长虹 11,091,588.90 1.15%
9 上海机场 10,855,889.88 1.13%
10 长江电力 10,221,030.00 1.06%

四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)截止2004年3月31日,本基金应收股利、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、预提费用等应收、应付款项等项目合计为贷方余额183,940.12元，与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资净值。
（四）本基金指数投资组合包括上证180指数成份股、市值配售未上市的新股和现金，共183只股票。截止2004年3月31日，指数投资组合净值754,954,976.36元，占基金资产净值的比重为78.60％。
从2004年1月1日至2004年3月31日，上证180指数涨幅为13.60%，本基金指数投资组合涨幅为 13.74 %，指数投资相对收益率为 0.14 %，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.07%。
注：1、拟合偏离度指标描述本基金指数投资组合在评价期间与上证180指数的平均偏离程度，该指标是一个日平均跟踪误差指标。
2、指数投资相对收益率是指数投资组合的累计收益率与上证180指数累计收益率之间的差值。
δ＝（1＋rp,1）·（1＋rp,2 ）…（1＋rp,T ）－（1＋rI,1 ）·（1＋rI,2 ）…（1＋rI,T ）
3、由于业内尚没有指数基金的统一绩效评价指标，类似的评价指标由于计算方法的不同其计算结果也有所不同。本基金拟合偏离度指标采用国际基金业内最广泛使用的跟踪误差计算方法。

天同基金管理有限公司
2004年4月 20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑