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长城久恒混合A(200001)  基金公开信息
流水号 3590
基金代码 200001
公告日期 2004-04-20
编号 3
标题 长城久恒平衡型证券投资基金投资组合公告
信息全文 （2004年第1号）
一、重要提示
本基金的托管人中国建设银行已于 2004 年 4 月14 日复核了本公告。
截止2004年3月31日，长城久恒平衡型证券投资基金资产净值为1,175,947,708.34元，单位净值为1.082元，累计单位净值为1.142元。
二、基金投资组合
（一）按行业分类的股票投资组合

序号 分类 市值（元） 市值占净值比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 266,000.00 0.02
2 B采掘业 86,088,170.40 7.32
3 C制造业 479,294,708.91 40.76
其中：C0食品、饮料 103,500.00 0.01
C1纺织、服装、皮毛 1,263,885.19 0.11
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 0.00 0.00
C4石油、化学、塑胶、塑料 142,290,089.00 12.10
C5电子 7,453,940.89 0.63
C6金属、非金属 259,460,099.55 22.06
C7机械、设备、仪表 46,785,701.12 3.98
C8医药、生物制品 21,937,493.16 1.87
C99其他制造业 0.00 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 49,670,136.20 4.22
5 E建筑业 1,485,000.00 0.13
6 F交通运输、仓储业 52,953,169.65 4.50
7 G信息技术业 35,897,049.96 3.05
8 H批发和零售贸易 237,000.00 0.02
9 I金融、保险业 38,012,457.60 3.23
10 J房地产业 25,209,049.98 2.14
11 K社会服务业 0.00 0.00
12 L传播与文化产业 35,274,457.50 3.00
13 M综合类 17,155,359.19 1.46
合计 821,542,559.39 69.86

截止2004年3月31日，基金持有的可转换债券（不含应收利息）合计为279,027.00元，占基金资产净值的0.02%。
（三）国债、货币资金合计
截止2004年3月31日，基金持有的国债及货币资金合计为385,152,753.02元（国债不包括应收利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的32.75%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 市值占净值比例(%)
1 齐鲁石化 59,607,785.60 5.07
2 山东铝业 54,924,983.96 4.67
3 扬子石化 51,455,110.88 4.38
4 鞍钢新轧 48,524,888.88 4.13
5 铜都铜业 41,145,551.04 3.50
6 民生银行 38,012,457.60 3.23
7 韶钢松山 34,332,566.80 2.92
8 神州股份 32,483,088.40 2.76
9 中集集团 30,982,162.00 2.63
10 中国石化 30,183,582.00 2.57

（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）截止2004年3月31日，本基金其他应收应付款项为贷方余额31,026,631.07元，与股票市值821,542,559.39元、国债市值及货币资金385,152,753.02元、其他债券市值279,027.00元之和相抵后等于基金净值。其他应收应付款项包括：深圳交易保证金、应收利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金、其他应付款、预提费用等。

长城基金管理有限公司
2004年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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