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| 国泰中证沪港深动漫游戏ETF(517500) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3588298 | ||||||||
| 基金代码 | 517500 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资 基金基金合同终止及基金财产清算的第二次提示性公告 国泰基金管理有限公司已于2023年11月1日在规定媒介发布了《关于国泰 中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产 清算的公告》。为了更好地提示投资者相关事宜，现发布《关于国泰中证沪港深 动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的第二 次提示性公告》。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中证沪港深动漫游戏 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金 合同”）的有关规定，国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称“本基金”）出现了基金合同终止事由，国泰基金管理有限公司（以 下简称“基金管理人”）将根据相关法律法规、《基金合同》的约定对本基金进行 清算，并终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会审议。本基金的最后 运作日为2023年11月13日，并于2023年11月14日进入清算程序。现将相关 事宜公告如下： 一、本基金基本信息 基金名称：国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 基金简称：国泰中证沪港深动漫游戏ETF 场内简称：游戏AH 扩位简称：游戏沪港深ETF 基金代码：517500 基金运作方式：交易型开放式 基金合同生效日：2022年3月3日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所 二、基金合同终止事由 根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额 持有人数量和资产规模”的约定： “《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持 有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。” 截至2023年10月31日日终，本基金的基金资产净值连续50个工作日低于 5000万元，本基金已触发基金合同终止的上述情形，本基金将按照基金合同的 约定进入清算程序并终止，并将按规定申请办理本基金基金份额终止上市的相关 事宜。 三、相关业务办理情况 本基金自2023年11月1日开始暂停申购业务，但正常开放赎回业务。进入 清算程序前，本基金仍按照基金合同的约定进行运作。2023年11月13日为本 基金的最后运作日，自2023年11月14日起，本基金进入清算程序，停止办理 申购、赎回等业务，并且之后不再恢复，且自该日起，本基金停牌直至终止上市。 本基金进入清算程序后，不再收取基金管理费、基金托管费，也不受相关投资比 例限制。基金管理人将根据基金财产清算情况，按照上海证券交易所的规定申请 办理本基金基金份额的终止上市等业务。 本基金进入清算程序前，基金份额持有人申请赎回其持有的基金份额仍需按 照《基金合同》的约定进行。如果发生了可暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形， 基金管理人可以按照《基金合同》的约定，根据本基金届时的资产组合状况决定 暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。同时，基金管理人也会提前做 好流动性安排，对资产进行变现以应对可能的赎回情况。 四、基金财产清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内 成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监 督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 7、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 8、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人 民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备 案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算 报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 9、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最 低期限。 五、其他 1、基金财产清算小组将按照法律法规、《基金合同》的规定以诚实信用、勤 勉尽责的原则履行相关职责。 2、自2023年11月14日起，本基金进入清算程序，终止办理申购、赎回等 业务，并自该日开市起开始停牌直至终止上市。基金管理人将按照上海证券交易 所的规定申请办理本基金的终止上市等事宜。敬请投资者关注相应的流动性风险。 3、基金财产清算结果将在报监管机构备案后公告，并将遵照法律法规、《基 金合同》等规定及时进行分配，敬请投资者留意。 4、投资者可以登录国泰基金管理有限公司网站（www.gtfund.com）或拨打 国泰基金管理有限公司客户服务热线400-888-8688，021-31089000咨询相关情 况。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 二〇二三年十一月三日 |
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| 基金信息类型 | 提示性公告,基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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