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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3588 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2004年4月19日复核了本公告。 截止2004年3月31日，同益证券投资基金资产净值为2,332,438,106.22元。每份基金单位资产净值为1.1662元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 224,000.00 0.01 2 采掘业 116,888,744.50 5.01 3 制造业 1,161,773,377.31 49.81 其中：食品、饮料 21,385,267.23 0.92 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 180,870,494.52 7.75 电子 128,908,204.14 5.53 金属、非金属 394,041,488.92 16.89 机械、设备、仪表 395,786,940.18 16.97 医药、生物制品 40,780,982.32 1.75 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 16,390,405.58 0.70 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 145,931,503.96 6.26 7 信息技术业 14,578,693.50 0.63 8 批发和零售贸易 93,948,099.70 4.03 9 金融、保险业 103,015,950.00 4.41 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 57,983,802.06 2.48 13 综合类 74,615,752.50 3.20 合 计 1,785,350,329.11 76.54 （二） 债券投资合计 截止2004年3月31日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债)7,515,000.00元，占基金资产净值的0.32%。 （三）国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为538,702,720.76元，占基金资产净值的23.10%。其中国债投资484,958,337.60元，占基金资产净值20.79%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 宝钢股份 131,806,609.20 5.65% 2 一汽轿车 129,847,524.00 5.57% 3 江西铜业 119,339,647.40 5.12% 4 中海发展 117,020,421.20 5.02% 5 中国石化 116,888,744.50 5.01% 6 福田汽车 114,390,871.64 4.90% 7 民生银行 84,275,250.00 3.61% 8 大商股份 82,753,107.36 3.55% 9 上海石化 76,521,198.50 3.28% 10 马钢股份 74,516,882.40 3.19% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额870,056.35元，与股票市值1,785,350,329.11元，债券投资合计(不包括国债) 7,515,000.00元，国债及货币资金合计538,702,720.76元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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