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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3587 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第1号） 一、重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年4月19日复核了本公告。 截止2004年3月31日，长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,813,568,962.95元，基金份额为1,701,923,679.30份，每份基金单位资产净值为1.066元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 231,000.00 0.01 2 采掘业 120,472,231.24 6.64 3 制造业 382,489,601.98 21.09 其中：食品、饮料 109,170,027.05 6.02 纺织、服装、皮毛 28,088,550.98 1.55 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 39,920,534.32 2.20 电子 38,096,539.12 2.10 金属、非金属 65,146,225.45 3.59 机械、设备、仪表 98,483,241.16 5.43 医药、生物制品 3,584,483.90 0.20 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 80,347,641.40 4.43 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 299,144,970.78 16.49 7 信息技术业 117,535,320.23 6.48 8 批发和零售贸易 41,075,595.00 2.26 9 金融、保险业 145,725,416.45 8.04 10 房地产业 53,861,076.67 2.97 11 社会服务业 12 传播与文化产业 28,417,085.20 1.57 13 综合类 7,995,000.00 0.45 合 计 1,277,294,938.95 70.43 截止2004年3月31日，长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为524,479,517.20元，占基金资产净值的28.92%。其中国债投资388,188,737.02元，占基金资产净值21.40%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 中国联通 97,482,000.00 5.38% 2 中国石化 65,936,777.50 3.64% 3 招商银行 65,745,322.05 3.63% 4 南方航空 64,350,000.00 3.55% 5 上海机场 59,950,000.00 3.31% 6 中海发展 54,827,507.61 3.02% 7 浦发银行 54,330,190.80 3.00% 8 华能国际 53,029,801.40 2.92% 9 外运发展 48,690,000.00 2.68% 10 伊利股份 46,348,970.85 2.56% （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额11,794,506.80元，与股票市值1,277,294,938.95元，国债及货币资金合计524,479,517.20元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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