最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泓德优选成长混合(001256) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3586884 | ||||||||
| 基金代码 | 001256 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-11-01 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 泓德基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字〔2006〕141号）相关规定，泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）就旗下部分基金参与思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（思瑞浦，股票代码：688536）非公开发行股票的认购事项公告如下： “思瑞浦”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准，核准文件为《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号） 基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 泓德优选成长混合型证券投资基金 66,876 9,999,968.28 0.45% 10,026,049.92 0.45% 6个月 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 93,626 13,999,895.78 0.51% 14,036,409.92 0.51% 6个月 泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金 153,815 22,999,956.95 0.46% 23,059,944.80 0.46% 6个月 泓德研究优选混合型证券投资基金 86,939 12,999,988.67 0.43% 13,033,894.88 0.44% 6个月 泓德瑞嘉三年持有期混合型证券投资基金 36,782 5,500,012.46 0.50% 5,514,357.44 0.51% 6个月 泓德致远混合型证券投资基金 23,407 3,500,048.71 0.25% 3,509,177.44 0.25% 6个月 泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金 86,939 12,999,988.67 0.44% 13,033,894.88 0.44% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2023年10月30日数据。 投资者可登录本公司官方网站http://www.hongdefund.com，或拨打客户服务电话：4009-100-8888咨询相关信息。 特此公告。 泓德基金管理有限公司 2023年11月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |