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| 天弘惠利混合A(001447) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585916 | ||||||||
| 基金代码 | 001447 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘基金管理有限公司关于天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金增设份额并相应修改相关法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2023年10月31日起增加天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信息，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设C类基金份额的基本情况 1、基金份额类别 本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中，A类基金份额在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金A类、C类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有限公司。 本基金A类、C类基金份额分别设置代码。A类基金份额代码001447，C类基金份额代码019896。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。 2、C类基金份额的费率结构 1）本基金C类基金份额不收取申购费用； 2）本基金C类基金份额的赎回费率具体如下表所示： 持有期限（T） 赎回费率 T<7 天 1.50% 7 天≤T<30 天 0.50% T≥30 天 0% 3）本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。 销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，再由基金管理人代付给各基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 3、投资管理 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的C类基金份额自2023年10月31日起，在不晚于每个交易日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露基金份额净值和基金份额累计净值。 二、重要提示 1、投资者可自2023年10月31日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 2、本基金增设C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、基金管理人及基金托管人对《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》和《天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》进行了相应修订。修订后的上述法律文件自2023年10月31日起生效。 4、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）查阅本基金修订后的法律文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二三年十月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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