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| 博远增睿纯债债券C(019803) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585897 | ||||||||
| 基金代码 | 019803 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远增睿纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 博远增睿纯债债券型证券投资基金 基金简称 博远增睿纯债债券 基金主代码 016451 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022 年 12 月 14 日 基金管理人名称 博远基金管理有限公司 基金托管人名称 江苏银行股份有限公司 基金登记机构名称 博远基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等 法律法规以及《博远增睿纯债债券型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）、《博远增睿纯债债 券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明 书”） 申购起始日 2023-10-31 赎回起始日 2023-10-31 转换转入起始日 2023-10-31 转换转出起始日 2023-10-31 定期定额投资起始日 2023-10-31 下属分级基金的基金简称 博远增睿纯债债券 A 博远增睿纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 016451 019803 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 注：（1）自2023年10月31日起，本基金增设C类基金份额。本基金A类基金份额已开放申购、赎回、转换、定期定额申购业务。 （2）本基金各类基金份额的申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算。 2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、根据业务需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 3.日常申购业务 3.1申购金额限制 1、原则上，投资者通过本基金除基金管理人直销柜台以外的其他销售机构申购本基金C类基金份额的，单个基金交易账户首次申购单笔最低金额均为10元，追加申购每笔最低金额均为10元。 投资者通过基金管理人直销柜台申购本基金C类基金份额的，首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购每笔最低金额均为10,000元。 投资者将当期分配的基金收益自动转为基金份额进行再投资时，不受最低申购金额的限制；采用定期定额投资业务受最低申购金额及追加申购每笔最低金额的限制。 基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，也不得存在变相规避50%比例要求的情形，在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 基金管理人可以规定单个投资人单日或单笔申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定基金规模上限、单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 2、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制和单日净申购比例上限，具体规模或比例上限请参见更新的招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费。 3.2.2后端收费 本基金未开通后端收费模式。 3.3其他与申购相关的事项 1、本基金遵循“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金遵循“金额申购”原则，即申购以金额申请； 3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 5、投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立； 6、在对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率，并进行公告； 7、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定； 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.日常赎回业务 4.1赎回份额限制 1、投资者赎回本基金时，本基金单笔赎回申请不得低于10份，若投资者单个基金交易账户持有的基金份额余额不足10份，则投资者在提交赎回申请时须一次性全部赎回。若某笔赎回导致单个基金交易账户的基金份额余额少于10份时，该类份额余额部分基金份额必须一同赎回。 基金管理人或销售机构另有规定的，从其规定。 2、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金C类基金份额的赎回费率具体如下： C 类基金份额持有期限(N) 赎回费率 N<7 天 1.50% N≥7 天 0 注：赎回份额持有时间的计算，从该份额初始登记日开始计算。因红利再投资所得基金份额持有时间的计算，从该基金份额确认之日开始计算。 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期等于或长于7天的投资者不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 1、本基金遵循“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 2、本基金遵循“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； 3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待； 6、基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项划付时间相应顺延； 7、在对现有基金份额持有人无实质不利影响的前提下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率，并进行公告； 8、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定； 9、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5.日常转换业务 5.1转换费率 1、基金转换费用包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费用补差两部分。 2、每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。 3、每笔转换申请的转入基金端，当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差按照转入基金金额所对应的申购费率档次进行补差计算；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。 4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。 5.2其他与转换相关的事项 1、本基金不同基金份额类别之间不得互相转换； 2、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的、同一基金管理人管理的、在同一基金登记机构登记的基金； 3、基金转换采用“份额转换”的原则、以份额为单位进行申请，在转换申请当日规定的交易时间内，投资者可撤销基金转换申请。 投资者办理基金转换业务时，转出基金端必须处于可转出的状态，转入基金端必须处于可转入的状态。 如果转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则； 4、单笔转换最低申请基金份额适用各基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额的规定。 若某笔转换导致投资者持有的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者持有的该基金剩余份额强制赎回； 5、若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分延期转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（除另有公告外）； 6、转换遵循“先进先出”原则，即按照投资人份额登记日先后次序进行顺序转换； 7、基金份额在转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算； 8、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。 6.定期定额投资业务 本基金的定期定额投资业务在已开通此业务的销售机构办理，具体业务规则以相关销售机构的业务规则为准。 7.基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 博远基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 办公地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4301 法定代表人：钟鸣远 成立时间：2018年12月12日 电话：（0755）29395888 传真：（0755）29395889 联系人：邹莉 客户服务电话：（0755）29395858 网站：www.boyuanfunds.com 7.1.2场外非直销机构 （1）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 1201-1203 法定代表人 肖雯 电话 020-89629099 传真 020-89629011 客户服务电话 020-80629066 网址 www.yingmi.cn （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址 上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人 其实 联系人 屠彦洋 电话 400-181-8188 传真 021-64385308 客户服务电话 400-181-8188 网址 fund.eastmoney.com （3）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址 浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人 王珺 客户服务电话 95188-8 网址 www.fund123.cn （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址 上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 办公地址 上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场 12 层 法定代表人 陶怡 联系人 鲁育铮 电话 021-36696312 传真 021-68596919 客户服务电话 400-700-9665 网址 www.howbuy.com （5）上海利得基金销售有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 第 8 页 共 10 页 办公地址 上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层 法定代表人 李兴春 联系人 张仕钰 电话 021-60195205 客户服务电话 400-032-5885 网址 www.leadfund.com.cn （6）平安银行股份有限公司 注册地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号，广东省深圳市福田区益田 路 5023 号平安金融中心 B 座 法定代表人 谢永林 电话 0755-82080387 传真 0755-82080386 客户服务电话 95511 网址 bank.pingan.com 注：本基金仅通过平安银行股份有限公司行 E 通平台进行销售。 （7）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层(集中登记地) 办公地址 上海市闵行区申滨南路 1226 号诺亚财富中心 法定代表人 吴卫国 联系人 黄欣文 电话 021-80358523 客户服务电话 400-821-5399 网址 www.noah-fund.com （8）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址 杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人 吴强 联系人 李珍珍 电话 0571-88911818 传真 0571-86800423 客户服务电话 952555 网址 fund.10jqka.com.cn 第 9 页 共 10 页 （9）上海万得基金销售有限公司 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 办公地址 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人 简梦雯 联系人 马烨莹 电话 021-50712782 客户服务电话 400-799-1888 网址 www.520fund.com.cn （10）国金证券股份有限公司 注册地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址 上海浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 7F 法定代表人 冉云 电话 028-86690302 客户服务电话 95310 网址 www.gjzq.com.cn （11）奕丰基金销售有限公司 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址 深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人 TEO WEE HOWE 电话 0755-89460500 客户服务电话 400-684-0500 网址 www.ifastps.com.cn （12）和耕传承基金销售有限公司 注册地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人 温丽燕 电话 0371-85518396 客户服务电话 400-0555-671 网址 www.hgccpb.com 基金管理人可根据有关法律法规，增减、变更本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 7.2场内销售机构 无。 8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 9.其他需要提示的事项 1、本公告仅对博远增睿纯债债券型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。 投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读基金管理人在规定网站上最新披露的《博远增睿纯债债券型证券投资基金基金合同》和《博远增睿纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新等。 2、投资者或基金份额持有人如果想了解更多本基金申购、赎回与转换等事宜，可拨打基金管理人全国统一客服电话：0755-29395858，亦可以通过登录公司网址（www.boyuanfunds.com）下载和查询相关信息。 3、由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资人应以销售机构具体规定时间及业务规则为准。 风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 特此公告。 博远基金管理有限公司 2023年10月31日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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