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| 招商招祥纯债C(003864) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585164 | ||||||||
| 基金代码 | 003864 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 招商基金管理有限公司关于招商招祥纯债债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《招商招祥纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2023年10月27日起对招商招祥纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加E类基金份额，同时对基金管理人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下： 一、新增E类基金份额类别基本情况 本基金增加E类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额或E类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，E类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。 本基金E类基金份额的费率结构如下： 1、本基金E类基金份额收费模式（基金代码：019882） （1）E类基金份额申购费 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.80% 100万元≤M＜300万元 0.50% 300万元≤M＜500万元 0.30% M≥500万元 每笔1000元 投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。 本基金的E类基金份额申购费用由E类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （2）E类基金份额赎回费 持有期限（N） 赎回费率 N＜1年 1.50% N≥1年 0% （注：1年指365天） E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时收取。对E类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）E类基金份额销售服务费 本基金E类基金份额不收取销售服务费。 （4）本基金E类基金份额的管理费率、托管费率均与A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额保持一致。 2、新增E类基金份额类别适用的销售机构 （1）直销机构 直销机构：招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 招商基金官网交易平台 交易网站：www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555（免长途话费） 电话：（0755）83076995 传真：（0755）83199059 联系人：李璟 招商基金机构业务部 地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话：（010）56937404 联系人：贾晓航 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话：（021）38577388 联系人：胡祖望 地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话：（0755）83190401 联系人：张鹏 招商基金直销交易服务联系方式 地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台 电话：（0755）8319635983196358 传真：（0755）83196360 备用传真：（0755）83199266 联系人：冯敏 （2）其他销售机构 基金管理人可根据实际情况调整销售机构。 3、投资者申购本基金E类基金份额，原则上，通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为1元（含申购费）；通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为10元（含申购费）。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。 4、投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 二、《基金合同》的修订内容 公司对《基金合同》中涉及增加E类基金份额类别的相关内容进行了修订，同时对基金管理人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致。 《基金合同》的修订内容详见附件一《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表。 根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。 三、《招商招祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。 四、重要提示 此次增加E类基金份额及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商招祥纯债债券型证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2023年10月27日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费） 网址：www.cmfchina.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 特此公告。 招商基金管理有限公司 2023年10月27日 附件一：《招商招祥纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 章节 原文条款内容 修改后条款内容 第二部 分 释义 53、基金份额分类：本基金根据所收取费用的差异，将 基金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份 额和D类基金份额。 各类基金份额分设不同的基金代 码，并分别公布基金份额净值 54、A类、D类基金份额： 指不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额 53、基金份额分类：本基金根据所收取费用的差异，将基 金份额分为不同的类别：A类基金份额、C类基金份额、 D类基金份额和E类基金份额。 各类基金份额分设不同 的基金代码，并分别公布基金份额净值 54、A类、D类基金份额和E类基金份额： 指不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 第三部 分 基金 的基本 情况 八、基金份额类别 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为 不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费 的基金份额，包括A类基金份额和D类基金份额；从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C 类基金份额。各类基金份额的具体费率结构和费率水 平详见招募说明书或相关公告。 …… 八、基金份额类别 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不 同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，包括A类基金份额、D类基金份额和E类基金份 额； 从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份额。 各类基金份额的具体费率结构和费 率水平详见招募说明书或相关公告。 …… 第六 部 分 基金 份额 的 申 购与 赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申 购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金 份额和D类基金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说明书或相关公告中列示。某类基金份额的 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份 额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，舍去部分 归入基金财产。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购 份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基金份额、 D类基金份额和E类基金份额的申购费率由基金管理人 决定，并在招募说明书或相关公告中列示。 某类基金份 额的申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金 份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按舍去尾数方法，保留到小数点后2位，舍去部分归 入基金财产。 第七 部 分 基 金合 同 当事人 及权利 义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：刘辉 设立日期：2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管 理委员会证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83199596 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：招商基金管理有限公司 住所：深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：王小青 设立日期：2002年12月27日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理 委员会证监基金字[2002]100号 组织形式：有限责任公司 注册资本：13.1亿元人民币 存续期限：持续经营 联系电话：（0755）83199596 第十五 部 分 基金 费 用与税 收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售 服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金 份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对 该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的 计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H4为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E4为C类基金份额前一日的基金资产净值 …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额、D类基金份额和E类基金份 额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费 率为0.20%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销 售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报 告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计 提的计算公式如下： H=E×0.20%÷当年天数 H4为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E4为C类基金份额前一日的基金资产净值 …… |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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