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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3585 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第1号） 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2004年4月19日复核了本公告。 截止2004年3月31日，同智证券投资基金资产净值为563,373,716.33元。每份基金单位资产净值为1.1267元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 182,000.00 0.03 2 采掘业 22,594,885.00 4.00 3 制造业 159,304,279.26 28.28 其中:食品、饮料 20,575,766.37 3.65 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 10,077,545.20 1.79 石油、化学、塑胶、塑料 36,035,617.91 6.40 电子 66,320.00 0.01 金属、非金属 50,927,119.50 9.04 机械、设备、仪表 33,240,958.96 5.90 医药、生物制品 8,380,951.32 1.49 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 34,317,184.94 6.09 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 69,609,070.92 12.36 7 信息技术业 23,150,000.00 4.11 8 批发和零售贸易 17,394,997.74 3.09 9 金融、保险业 79,711,000.00 14.15 10 房地产业 19,546,601.17 3.47 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合计 425,810,019.03 75.58 (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2004年3月31日，同智证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 13,811,856.40元，占基金资产净值的2.45%。 （三）国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为121,736,172.00元，占基金资产净值的21.61%。其中国债投资114,505,972.48元，占基金资产净值20.33%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占净值比例 1 招商银行 43,840,000.00 7.78% 2 浦发银行 35,871,000.00 6.37% 3 华能国际 31,338,714.00 5.56% 4 中集集团 30,007,594.00 5.33% 5 上海汽车 25,364,000.00 4.50% 6 中国联通 23,150,000.00 4.11% 7 中海发展 18,333,962.40 3.25% 8 深圳机场 17,955,000.00 3.19% 9 上海航空 15,248,108.52 2.71% 10 燕京啤酒 11,879,334.72 2.11% 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （三）基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为借方余额2,015,668.90元，与股票市值425,810,019.03元、、债券投资合计(不包括国债) 13,811,856.40元、国债及货币资金合计121,736,172.00元相加后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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