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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3584 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国银行已于2004年4月19日复核了本公告。 截止2004年3月31日,同盛证券投资基金资产净值为3,279,484,441.38元。每份基金单位资产净值为1.0932元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 266,000.00 0.02 2 采掘业 74,223,832.20 2.26 3 制造业 1,140,077,279.53 34.76 其中:食品、饮料 42,601,989.40 1.30 纺织、服装、皮毛 97,803,751.21 2.98 木材、家具 造纸、印刷 42,679,658.72 1.30 石油、化学、塑胶、塑料 134,240,487.55 4.09 电子 25,032,343.60 0.76 金属、非金属 255,495,659.19 7.79 机械、设备、仪表 456,687,961.78 13.93 医药、生物制品 85,535,428.08 2.61 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 128,494,408.28 3.92 5 建筑业 692,540.00 0.02 6 交通运输、仓储业 179,675,991.64 5.48 7 信息技术业 64,639,813.17 1.97 8 批发和零售贸易 5,992,265.00 0.18 9 金融、保险业 883,495,556.58 26.94 10 房地产业 27,512,019.36 0.84 11 社会服务业 12 传播与文化产业 23,178,330.91 0.71 13 综合类 7,318,960.02 0.22 合计 2,535,566,996.69 77.32 (二)债券投资合计(不包括国债) 截止2004年3月31日,同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 5,000,000.00元,占基金资产净值的0.15%。 (三)国债、货币资金合计 截止2004年3月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为752,223,058.38元,占基金资产净值的22.94%。其中国债投资661,603,349.59元,占基金资产净值20.17%。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值(元) 占净值比例 1 招商银行 297,539,888.00 9.07% 2 浦发银行 283,779,894.22 8.65% 3 民生银行 264,567,936.36 8.07% 4 上海汽车 155,733,915.60 4.75% 5 宝钢股份 134,908,956.00 4.11% 6 江淮汽车 102,035,991.95 3.11% 7 外运发展 92,473,703.40 2.82% 8 江苏阳光 90,839,490.96 2.77% 9 上港集箱 72,826,717.60 2.22% 10 华能国际 65,498,158.44 2.00% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (二) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (三) 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额13,305,613.69元,与股票市值2,535,566,996.69元、债券投资合计(不包括国债) 5,000,000.00元、国债及货币资金合计752,223,058.38元相抵后等于基金净值。 长盛基金管理有限公司 二零零四年四月二十日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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