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基金同盛(184699)  基金公开信息
流水号 3584
基金代码 184699
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 同盛证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国银行已于2004年4月19日复核了本公告。
　　截止2004年3月31日，同盛证券投资基金资产净值为3,279,484,441.38元。每份基金单位资产净值为1.0932元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　　序号 分 类 市值（元） 占净值比例（%）
1 农、林、牧、渔业 266,000.00 0.02
2 采掘业 74,223,832.20 2.26
3 制造业 1,140,077,279.53 34.76
其中:食品、饮料 42,601,989.40 1.30
纺织、服装、皮毛 97,803,751.21 2.98
木材、家具
造纸、印刷 42,679,658.72 1.30
石油、化学、塑胶、塑料 134,240,487.55 4.09
电子 25,032,343.60 0.76
金属、非金属 255,495,659.19 7.79
机械、设备、仪表 456,687,961.78 13.93
医药、生物制品 85,535,428.08 2.61
其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 128,494,408.28 3.92
5 建筑业 692,540.00 0.02
6 交通运输、仓储业 179,675,991.64 5.48
7 信息技术业 64,639,813.17 1.97
8 批发和零售贸易 5,992,265.00 0.18
9 金融、保险业 883,495,556.58 26.94
10 房地产业 27,512,019.36 0.84
11 社会服务业
12 传播与文化产业 23,178,330.91 0.71
13 综合类 7,318,960.02 0.22
合计 2,535,566,996.69 77.32

(二)债券投资合计(不包括国债)
截止2004年3月31日，同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 5,000,000.00元，占基金资产净值的0.15%。
（三）国债、货币资金合计
截止2004年3月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为752,223,058.38元，占基金资产净值的22.94%。其中国债投资661,603,349.59元，占基金资产净值20.17%。
三、基金投资前十名股票明细

序号 名称 市值（元） 占净值比例
1 招商银行 297,539,888.00 9.07%
2 浦发银行 283,779,894.22 8.65%
3 民生银行 264,567,936.36 8.07%
4 上海汽车 155,733,915.60 4.75%
5 宝钢股份 134,908,956.00 4.11%
6 江淮汽车 102,035,991.95 3.11%
7 外运发展 92,473,703.40 2.82%
8 江苏阳光 90,839,490.96 2.77%
9 上港集箱 72,826,717.60 2.22%
10 华能国际 65,498,158.44 2.00%

　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二） 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
　　（三） 基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额13,305,613.69元，与股票市值2,535,566,996.69元、债券投资合计(不包括国债) 5,000,000.00元、国债及货币资金合计752,223,058.38元相抵后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司
　　二零零四年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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