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| 国富恒利债券(LOF)A(164509) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3582853 | ||||||||
| 基金代码 | 164509 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-10-26 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A类份额）基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债 券（LOF）A 类份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2023 年 10 月 25 日 送出日期：2023 年 10 月 26 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况 基金简称 国富恒利债券（LOF） 基金代码 164509 下属基金简称 国富恒利债券（LOF）A 下属基金交易代码 164509 基金管理人 国海富兰克林基金管理有 限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2014 年 03 月 10 日 上市交易所及上市日 期 深 圳 证 券 交 易所 2017 年 04 月 07 日 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 刘怡敏 开始担任本基金基金 经理的日期 2015 年 11 月 28 日 证券从业日期 2003 年 07 月 25 日 基金经理 吴楚男 开始担任本基金基金 经理的日期 2023 年 10 月 26 日 证券从业日期 2019 年 09 月 02 日 其他 基金转型 本基金的基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。根据基 金合同约定，本基金合同生 效后 3 年期届满，本基金转 换为上市开放式基金（LOF）， 基金名称变更为“富兰克林 国海恒利债券型证券投资基 金（LOF）”。自 2017 年 3 月 10 日起，本基金名称变更为 “富兰克林国海恒利债券型 证券投资基金（LOF）”。 注：自 2021 年 8 月 23 日起，本基金（A 类份额）的场内简称由“国富恒利”改为“国富恒利债券 LOF”。 二、 基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 请投资者阅读《招募说明书》第十三章了解详细情况。 投资目标 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争 获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、中 央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转 换债券（含分离交易可转债）、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％。在恒利 A 的开放日及该日的前 四个工作日内和分级运作期结束后，本基金所持有的现金和到期日不超过一年的政府 债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场股票首次发行 或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而 产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具，应在其可交易的 30 个工作日内卖出。 主要投资策略 1、利率预期策略；2、债券类别配置；3、信用品种的投资策略；4、息差策略；5、可 转换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价） 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金，高 于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:以上为报告期末各资产占基金总资产的比例。 (三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、 投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费 （前收费） M<1,000,000 0.80% 金额（M）单 位：元 1,000,000≤M＜2,000,000 0.50% - 2,000,000≤M＜5,000,000 0.30% - M≥5,000,000 1,000 元/笔 - 赎回费 N＜7 天 1.50% 本基金的场内 和场外赎回费 不同，左边为 列示的场外赎 回费用，场内 赎回费用如 下：1）N<7 天，赎回费率 为 1.5%；2）N ≥7 天，赎回费 率为 0.1%。 7 天≤N＜365 天 0.10% - 365 天≤N＜730 天 0.05% - N≥730 天 0.00% - 注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.30% 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 托管费 0.10% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、 风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险：1、市场风险；2、管理风险；3、流动性风险；4、其他风险； 5、本基金特有的风险 （1）信用违约风险 本基金的投资范围包括信用债券，因此基金资产中一旦出现信用违约事件，基金净值，尤其是恒利 B 级 份额（此处指“富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金之恒利 B 份额”，下同）净值将产生较大波动。 （2）基金转型后风险收益特征变化风险 基金合同生效后 3 年期届满日，本基金将转换为上市开放式基金（LOF），基金类别为债券型。在基金 转型前，基金份额持有人可选择将其持有的恒利 A 份额（此处指“富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基 金之恒利 A 份额”，下同）赎回、或是转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。投资者不 选择的，其持有的恒利 A 份额将被默认为转入“富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”C 类份额。 恒利 A 的基金份额转入上市开放式基金（LOF）C 类份额后，基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险 收益特征变化的风险。所有恒利 B 份额将自动转入上市开放式基金（LOF）的 A 类份额，在基金份额转换后， 上市开放式基金（LOF）的 A 类份额将不再内含杠杆机制，基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收 益特征变化的风险。 (二)重要提示 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2013 年 10 月 22 日经中国证券 监督管理委员会证监许可【2013】1327 号文注册，本基金的基金合同于 2014 年 3 月 10 日生效。根据基金 合同约定，本基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“富兰 克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）”。自 2017 年 3 月 10 日起，本基金名称变更为富兰克林国海恒 利债券型证券投资基金（LOF）”。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决 的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效 的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。仲裁费和律师费由败 诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定 的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披露文件。 五、 其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ftsfund.com，客户服务热线： 400-700-4518 。 （一）基金合同、托管协议、招募说明书 （二）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）（国富恒利债券（LOF）A 类份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 （三）基金份额净值 （四）基金销售机构及联系方式 （五）其他重要资料 六、 其他情况说明 - |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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