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| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 358266 | ||||||||
| 基金代码 | 161222 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资“合众思壮”非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）参加北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”，代码：002383.SZ）非公开发行股票的认购。根据合众思壮发布的《北京合众思壮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，现将瑞利基金投资“合众思壮”非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 认购数量（股） 146,064 总成本（元） 5,446,726.56 总成本占基金资产净值比例 0.25% 账面价值（元） 5,451,108.48 账面价值占基金资产净值比例 0.26% 限售期 自特定投资者认购的股票完成股权登记并上市之日起十二个月内不得转让 注：1、账面价值与占基金资产净值比例为2015年5月7日数据。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年5月8日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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