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| 平安新鑫先锋混合A(000739) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 358262 | ||||||||
| 基金代码 | 000739 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 资产份额(份) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-05-07 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金363,915,975.83 275,344,664.62 1.322 1.322 2015-05-07 000379 平安大华日增利货币市场 13,092,796,524.59 13,041,919,369.70 2.2308 2.2308 基金 基金代码： 000822 基金名称： 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 68,875,667.64 基金份额净值： 1.500 基金份额累计净值： 1.500 日期 2015年5月7日 基金 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 代码 000902 国开泰富货币市场基金 3.215 1.0927 3.215 000901 国开泰富货币市场基金 2.963 1.0260 2.963 基金代码 基金简称 估值日期 份额净值 份额累计净值 001261 中融新机遇混合 2015-05-07 0.9990 0.9990 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-05-07 1.0100 3.8900 000847 中融货币 2015-05-07 0.9441 3.6410 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资 上投内需动力 1.6976 2.0457 基金 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资 上投摩根安全战略股票 1.054 1.054 基金 基金净值表 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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