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| 宏利成长混合(162201) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3580 | ||||||||
| 基金代码 | 162201 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 湘财合丰成长证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第一季度） 重要提示 本系列行业证券投资基金的托管人交通银行已于2004年4月14日复核了本公告。 本系列行业证券投资基金由湘财合丰价值优化型成长类行业基金、湘财合丰价值优化型周期类行业基金、湘财合丰价值优化型稳定类行业基金（以下分别简称“湘财合丰成长”、“湘财合丰周期”、“湘财合丰稳定”）共同构成。 截止2004年3月31日，本系列行业证券投资基金资产净值合计为1,363,565,863.56元，湘财合丰成长证券投资基金基金资产净值为422,859,472.00元，基金单位资产净值为1.1128元，累计单位净值1.2028元；湘财合丰周期证券投资投资基金资产净值为为367,673,606.56元，基金单位资产净值为1.1011元，累计单位净值为1.2461元；湘财合丰稳定证券投资基金资产净值为573,032,785.00元，基金单位净值为1.0796元，累计单位净值1.1496元。 湘财合丰成长： 一、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 182,000.00 0.04% B采掘业 35,967,883.05 8.51% C制造业 188,564,911.14 44.59% C0食品、饮料 C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 2,420,604.00 0.57% C5电子 72,479,132.32 17.14% C6金属、非金属 C7机械、设备、仪表 5,492,949.59 1.30% C8医药、生物制品 108,172,225.23 25.58% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 2,598,940.00 0.61% E建筑业 F交通运输、仓储业 G信息技术业 55,404,959.00 13.10% H批发和零售贸易 14,763,346.20 3.49% I金融、保险业 J房地产业 K社会服务业 8,596,204.00 2.03% L传播与文化产业 18,271,911.70 4.32% M综合类 合计 324,350,155.09 76.70% 本基金投资成长类行业股票市值合计占投资股票总市值的82.72％。 （二）国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，基金持有的国债及货币资金合计为118,559,101.82元，占基金资产净值的28.04％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金净值比例 1 京东方A 38,186,492.32 9.03％ 2 中国联通 35,112,000.00 8.30％ 3 海正药业 31,776,002.50 7.51％ 4 中国石化 21,780,000.00 5.15％ 5 赛格三星 20,304,000.00 4.80％ 6 中兴通讯 20,078,219.00 4.75％ 7 同仁堂 19,784,920.50 4.68％ 8 天药股份 18,946,461.05 4.48％ 9 歌华有线 18,271,911.70 4.32％ 10 华海药业 17,280,000.00 4.09％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市的股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、买入返售证券款、其他应收款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额20,049,784.91元，与基金股票市值324,350,155.09元、国债及货币资金合计118,559,101.82元相抵后等于基金资产净值。 湘财合丰周期： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 161,000.00 0.04％ B采掘业 43,700,477.70 11.89％ C制造业 172,889,725.64 47.02％ C0食品、饮料 11,847,759.84 3.22％ C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 5,752,096.62 1.56％ C4石油、化学、塑胶、塑料 31,850,000.00 8.66％ C5电子 149,220.00 0.04％ C6金属、非金属 56,270,796.88 15.30％ C7机械、设备、仪表 66,755,152.30 18.16％ C8医药、生物制品 264,700.00 0.07％ C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 2,560,580.00 0.70％ E建筑业 F交通运输、仓储业 G信息技术业 H批发和零售贸易业 12,282,525.00 3.34％ I金融、保险业 J房地产业 56,475,206.11 15.36％ K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 合计 288,069,514.45 78.35％ 本基金投资周期类行业股票市值合计占投资股票总市值的90.53％。 （二）国债、货币资金合计 截止2004年3月31日止，基金持有的国债及货币资金合计为118,664,422.02元，占基金资产净值的32.27％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金净值比例 1 万科A 35,326,622.50 9.61％ 2 宝钢股份 28,740,553.16 7.82％ 3 山东铝业 27,530,243.72 7.49％ 4 中国石化 25,410,000.00 6.91％ 5 齐鲁石化 24,380,000.00 6.63％ 6 振华港机 23,170,959.30 6.30％ 7 招商局A 21,148,583.61 5.75％ 8 兖州煤业 18,290,477.70 4.97％ 9 一汽轿车 16,533,000.00 4.50％ 10 中化国际 12,282,525.00 3.34％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额39,060,329.91元，与基金股票市值288,069,514.45元、国债及货币资金合计118,664,422.02元相抵后等于基金资产净值。 湘财合丰稳定： 一、基金投资组合 （一）按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金净值比例 A农、林、牧、渔业 203,000.00 0.04％ B采掘业 3,294,500.00 0.57％ C制造业 91,970,655.15 16.05％ C0食品、饮料 69,510,624.00 12.13％ C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 C5电子 10,538,031.15 1.84％ C6金属、非金属 C7机械、设备、仪表 168,000.00 0.03％ C8医药、生物制品 11,754,000.00 2.05％ C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 141,196,230.20 24.64％ E建筑业 F交通运输、仓储业 128,513,550.56 22.43％ G信息技术业 H批发和零售贸易业 I金融、保险业 60,661,692.84 10.59％ J房地产业 K社会服务业 10,068,893.40 1.76％ L传播与文化产业 M综合类 合 计 435,908,522.15 76.07 ％ 本基金投资稳定类行业股票市值合计占投资股票总市值的94.09％。 （二）国债及货币资金合计 截止2004年3月31日,基金持有的国债（包含政策性金融债）及货币资金合计为154,019,570.03元，占基金资产净值的26.88％。 二、基金投资前十名股票明细 序号 名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 长江电力 39,391,902.00 6.87％ 2 上海机场 35,969,640.30 6.28％ 3 燕京啤酒 35,805,672.00 6.25％ 4 申能股份 29,544,984.00 5.16％ 5 外运发展 28,402,500.00 4.96％ 6 贵州茅台 25,799,952.00 4.50％ 7 招商银行 25,185,000.00 4.40％ 8 浦发银行 24,577,635.24 4.29％ 9 盐田港A 21,936,830.00 3.83％ 10 国投电力 19,782,384.20 3.45％ 三、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算，已发行未上市股票采用股票成本价计算。 （二）本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 （三）基金应收利息、交易保证金、应收申购款、其他应收款、买入返售证券、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、应付托管费、应付佣金、卖出回购证券款、应付利息、待摊费用、预提费用及其他应付款项合计为贷方余额16,895,307.18元，与基金股票市值435,908,522.15元、国债及货币资金合计为154,019,570.03元相抵后等于基金资产净值。 湘财荷银基金管理有限公司 2004年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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