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| 平安日增利货币A(000379) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 357643 | ||||||||
| 基金代码 | 000379 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-06 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 日期 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 2015-05-05 000739 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金 360,229,569.99 1.292 1.292 2015-05-05 000379 平安大华日增利货币市场基金 13,806,254,094.11 1.1159 1.1159 基金代码： 000822 基金名称：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值： 70,761,635.55 基金份额净值: 1.515 基金份额累计净值: 1.515 日期 2015年5月5日 基金代码 基金名称 产品收益增长线(%) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000902 国开泰富货币市场基金 3.039 0.6901 3.039 000901 国开泰富货币市场基金 2.787 0.6177 2.787 基金代码 基金简称 估值日期 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 2015-05-05 1.0734 3.9040 000847 中融货币 2015-05-05 1.0068 3.6660 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.6729 2.0210 001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.083 1.083 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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