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国联新机遇混合A开放式基金 001261 |
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0.58010.0031 (0.5373)15:04:00 | 最新估值: 0.5801 | 昨日净值: 0.5770 | 累计净值: 0.5770 |
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| 涨跌幅: 0.5373 | 涨跌额: 0.0031 | 五分钟涨速: -0.0345 |
| 国联新机遇混合A(001261) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 357279 | ||||||||
| 基金代码 | 001261 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-05-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中融新机遇混合 基金主代码 001261 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月4日 基金管理人名称 中融基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 注：（1）中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金以下简称 “本基金”； （2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。 2．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2015〕690号 基金募集期间 自2015年4月27日至2015年4月29日止 验资机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年5月4日 募集有效认购总户数（单位：户） 10643 募集期间净认购金额（单位：元） 3,153,664,105.23 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 263,322.18 募集份额（单位：份） 有效认购份额 3,153,664,105.23 利息结转的份额 263,322.18 合计 3,153,927,427.41 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 其他需要说明的事项 - 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 占基金总份额比例 0 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年5月4日 注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由 本基金管理人承担，不从基金资产中支付； （2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有 该只基金份额总量的数量区间为0； （3）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。 3．其他需要提示的事项 销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.zrfunds.com.cn）或客户服务电话（010-85003210、400-160-6000）查询交易确认情况。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015年5月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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