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| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 356625 | ||||||||
| 基金代码 | 161222 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞利基金”）参加青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“金瑞矿业”，代码：600714.SH）和苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”，代码：002384.SZ）的非公开发行股票的认购。根据金瑞矿业发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之非公开发行股票实施情况报告书》和东山精密发布的《苏州东山精密制造股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将瑞利基金投资“金瑞矿业”和“东山精密”非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 非公开发行股票名称及代码 金瑞矿业 （600714.SH） 东山精密 （002384.SZ） 认购数量（股） 460,000 8,108,108 总成本（元） 6,214,600.00 119,999,998.40 总成本占基金资产净值比例 0.29% 5.61% 账面价值（元） 6,214,600.00 120,081,079.48 账面价值占基金资产净值比例 0.29% 5.61% 限售期 自特定投资者认购的股票完成股权登记之日起十二个月内不得转让 自新增股份上市之日起（2015年4月30日）12个月 注：上述数据截止日为2015年4月29日。 投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015年4月30日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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