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| 信诚中证800有色指数分级A(150150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 355912 | ||||||||
| 基金代码 | 150150 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于有色800A份额、有色800B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及 《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金以 2015 年 4 月 24 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚有色”，交易代码：165520）、信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 份额（以下简称“有色 800A”，交易代码：150150）及信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 份额（以下简称“有色 800B”，交易代码：150151）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 4月 28 日复牌首日有色 800A、有色 800B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015年 4 月 27 日的有色 800A、有色 800B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001元）， 分别为 1.000 元和 1.018 元。2015 年 4 月 28 日当日有色 800A、有色800B 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2015 年 4 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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