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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3559 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | (2004年第1号) 一、重要提示 本基金托管人中国建设银行已于2004年4月14日复核了本公告。 截止2004年3月31日，通乾证券投资基金资产净值为2,318,368,694.72元。 基金单位资产净值为1.1592元。 二、基金投资组合 (一) 按行业分类的股票投资组合 分类 市值（元） 占净值比例 A农、林、牧、渔业 280,000.00 0.01% B采掘业 320,220,221.98 13.81% C制造业 885,118,571.83 38.18% 其中：C0食品、饮料 134,077,464.98 5.78% C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 115,771,845.00 4.99% C5电子 74,957,032.72 3.23% C6金属、非金属 257,019,900.59 11.09% C7机械、设备、仪表 233,153,878.54 10.06% C8医药、生物制品 70,138,450.00 3.03% C9其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 154,184,146.33 6.65% E建筑业 29,892,341.92 1.29% F交通运输、仓储业 172,624,918.87 7.45% G信息技术业 60,910,000.00 2.63% H批发和零售贸易 97,929,785.49 4.22% I金融、保险业 105,216,000.00 4.54% J房地产业 71,280,000.00 3.07% K社会服务业 -- -- L传播与文化产业 -- -- M综合类 38,929,659.32 1.68% 合计 1,936,585,645.74 83.53% (二) 国债、货币资金合计 截止2004年3月31日，通乾证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金合计为 478,611,128.01元，占基金资产净值的20.64％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 市值（元） 占净值比例 1 海螺水泥 156,196,740.90 6.74% 2 威孚高科 114,087,293.46 4.92% 3 长江电力 110,318,800.08 4.76% 4 招商银行 105,216,000.00 4.54% 5 西山煤电 91,206,708.84 3.93% 6 国阳新能 88,152,649.20 3.80% 7 友谊股份 82,178,322.49 3.54% 8 万科A 71,280,000.00 3.07% 9 神州股份 70,542,686.34 3.04% 10 同仁堂 70,138,450.00 3.03% 四、报告附注 (一)报告项目的计价方法：基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 (二) 货币资金项目包括银行存款及当日证券清算款。 (三) 基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。 (四) 截止2004年3月31日，基金应收利息、买入返售债券、应付管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额96,828,079.03元，与股票市值1,936,585,645.74元、国债、其他债券及货币资金合计478,611,128.01元相抵等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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