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融通深证100指数A/B(161604)  基金公开信息
流水号 3556
基金代码 161604
公告日期 2004-04-20
编号 1
标题 融通深证100指数证券投资基金投资组合公告
信息全文 (2004年第1号)
重要提示
本系列开放式证券投资基金的托管人---中国工商银行已于2004年4月14日复核了本公告。
本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。
截止2004年3 月31日,融通深证100指数证券投资基金资产净值为453,316,937.83元，基金单位资产净值为1.073元，累计单位净值1.213元。
融通深证100指数证券投资基金：
一、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合

分 类 市值(元) 占净值比例
农、林、牧、渔业 2,020,121.84 0.45%
采掘业 17,339,210.35 3.83%
制造业 176,169,803.94 38.86%
其中：C0食品、饮料 20,569,965.28 4.54%
C1纺织、服装、皮毛 3,912,427.78 0.86%
C2木材、家具 -- --
C3造纸、印刷 5,240,410.13 1.16%
C4石油、化学、塑胶、塑料 25,926,236.60 5.72%
C5电子 17,520,908.08 3.87%
C6金属、非金属 52,182,578.76 11.51%
C7机械、设备、仪表 44,187,608.72 9.75%
C8医药、生物制品 5,215,948.59 1.15%
C9其他制造业 1,413,720.00 0.31%
电力、煤气及水的生产和供应业 28,913,060.90 6.38%
建筑业 2,134,992.75 0.47%
交通运输、仓储业 15,433,039.96 3.40%
信息技术业 39,799,837.78 8.78%
批发和零售贸易 2,176,511.49 0.48%
金融、保险业 25,876,645.64 5.71%
房地产业 20,373,758.04 4.49%
社会服务业 2,886,232.25 0.64%
传播与文化产业 2,499,249.20 0.55%
综合类 19,844,531.00 4.38%
合计 355,466,995.14 78.41%

(二) 国债、货币资金合计
截止2004年3月31日，本基金持有国债(不含应收利息)及货币资金合计为 138,582,657.45元，占基金资产净值的30.57％。
二、基金投资前十名股票明细

序号 股票名称 市值（元） 占净值比例
1 深发展A 22,371,683.62 4.94%
2 万科A 11,320,792.89 2.50%
3 TCL集团 10,105,031.82 2.23%
4 中兴通讯 9,874,945.08 2.18%
5 扬子石化 8,690,349.76 1.92%
6 西山煤电 7,503,679.60 1.66%
7 一汽轿车 7,440,030.36 1.64%
8 长江电力 7,411,743.00 1.64%
9 五粮液 7,378,095.36 1.63%
10 深能源A 7,362,592.90 1.62%

三、报告附注
(一) 报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票按成本价计算。
(二) 货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。
(三) 本基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10％。
(四) 截止2004年3月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、管理费、托管费、 佣金、预提费用及其他应收应付款项合计为贷方余额40,732,714.76元，与股票市值355,466,995.14元、国债及货币资金合计138,582,657.45元相抵等于基金资产净值。
注：1、本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，减少基金相对深证100指数的偏离风险，力求实现对深证100 指数的有效跟踪。
2、本基金以股票投资部分相对于深证100 指数的日跟踪误差作为衡量股票投资部分收益相对目标指数收益偏差程度的基准指标，本基金契约规定日跟踪误差不超过0.5%。截止20004年1月31日，本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.14%。
注：股票投资部分的日跟踪误差采用如下公式加以计算：
di：指数基金股票投资部分相对于深证100 指数每日超额收益率；
n：为日跟踪误差测算的时间跨度，n取值为30。
　　融通基金管理有限公司
　　二○○四年四月二十日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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