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| 国开岁月鎏金定开信用债C(000413) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 355515 | ||||||||
| 基金代码 | 000413 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-04-25 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 基金净值表 | ||||||||
| 信息全文 | 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 001014 中融融安保本混合 1.039 1.039 605,961,176.54 基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 000846 中融货币 1.7035 7.9630 000847 中融货币 1.6320 7.7030 基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期 519060 - 海富通纯债债券 2015-04-24 519060 519060 海富通纯债债券C 2.125 2.125 2015-04-24 519060 519061 海富通纯债债券A 2.138 2.138 2015-04-24 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计(元) 2015-04-24 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.066 1.131 2015-04-24 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.061 1.126 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 2015-04-24 000902 国开泰富货币市场基金 0.7838 3.766 2015-04-24 000901 国开泰富货币市场基金 0.7172 3.514 交易日期 2015-04-24 基金代码 000774 000775 000776 基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 基金份额净值 1.046 1.013 1.106 基金份额累计净值 1.046 1.013 1.106 资产净值 884,842,730.44 基金代码: 000822 基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金资产净值: 81,219,569.98 基金份额净值: 1.528 基金份额累计净值: 1.528 日期 2015年4月24日 基金名称 江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 江信聚福 交易代码 000583 基金资产净值 924,331,798.28 基金份额净值 1.0504 估值日期 2015年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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