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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3555 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通债券证券投资基金投资组合公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本系列开放式证券投资基金的托管人---中国工商银行已于2004年4月14日复核了本公告。 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 截止2004年3月31日,融通债券投资基金资产净值为645,357,003.52 元，基金单位资产净值为1.068元，累计单位净值1.089元。 一、基金投资组合 (一) 按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占净值比例 1 国家债券 329,643,555.50 51.08% 其中：政策性金融债券 170,658,000.00 26.44% 2 可转换债券 302,262,655.50 46.84% 合计 631,906,211.00 97.92% (二) 货币资金合计 截止2004年3月31日，本基金货币资金合计为13,087,927.97元（含当日证券清算款），占基金资产净值的2.03％。 二、基金投资前五名债券明细 序 号 债券名称 市 值（元） 占净值比例 1 邯钢转债 116,065,141.20 17.98% 2 雅戈转债 70,674,294.60 10.95% 3 20国债⑷ 66,560,000.00 10.31% 4 99国开（01） 60,432,000.00 9.36% 5 99国开（11） 60,276,000.00 9.34% 三、报告附注 (一) 本基金属于债券基金，不进行股票投资。 (二) 报告项目的计价方法 本基金持有的交易所上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，未上市债券及银行间市场债券按成本价计算。 (三) 截止2004年3月31日，本基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、赎回费、 佣金等其他应收应付款项合计为借方余额362,864.55元，与债券市值及货币资金合计相加后等于基金资产净值。 融通基金管理有限公司 二○○四年四月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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